Online-Vorgänge

Vorgemerkte Buchungen

Im FinanzManager können Buchungen, die zwar bei der Bank bereits vorhanden, aber in Ihrer Datei noch nicht gebucht sind, über die Umsatzabfrage abgeholt werden.

 

Vormerkposten oder vorgemerkte Buchungen sind Bankbuchungen, die bei der Bank bereits eingetroffen und damit vorgemerkt sind, aber von Ihrem Konto erst zu einem etwas späteren Datum der Wertstellung verbucht werden.

Weil die Banken Buchungen in diesem Status noch hoheitlich verwalten, passiert es gelegentlich, dass Texte oder andere Elemente der Bankbuchung noch vor der Wertstellung angepasst werden. Für den FinanzManager ist das kein Problem, denn in diesem Fall löscht er die früheren Vormerkbuchung und ersetzt sie durch die aktuellen.

Wandeln Sie eine vorgemerkte Buchung um in eine erwartete Buchung, wenn Sie Änderungen an der Buchung durchführen möchten (Kategorie vergeben, Empfängernamen anpassen).

 

Wenn Sie eine vorgemerkte Buchung geändert und kategorisiert oder anderweitig bearbeitet haben, kann das jedoch zu einem Problem werden. Dann erhält die Buchung im FinanzManager den Status einer erwarteten Buchung und wird in diesem Fall bei der nächsten Umsatzabholung nicht gelöscht.

Falls die vorgemerkte Buchung von der Bank mit abweichenden Informationen bestückt, erneut geliefert wird, kann es passieren, dass FinanzManager die erwartete Buchung nicht als den erneut gelieferten Vormerker identifizieren kann.

In diesem Fall würden sie eine Doppelbuchung als Ergebnis der Eintragung der Buchung erhalten – einmal die (veränderte) vorgemerkte Bankbuchung und einmal die von Ihnen bereits bearbeitete erwartete Buchung. Eine von beiden müssten Sie in diesem Fall löschen.

Falls das häufiger passiert, empfehlen wir, vorgemerkte Buchungen nicht zu editieren.

 

Die Abfrage von Vormerkposten verläuft für Sie ohne weiteren Aufwand:

Sie rufen wie gewohnt Ihre Umsätze bei der Bank ab.

Ist unter den abgeholten Umsätzen ein Vormerkposten, so wird der FinanzManager diesen Vormerkposten den Umsatz als neue Buchung eintragen.

Sobald das erfolgt ist, wird die Buchung im Kontoblatt und im Kontoabgleichfenster mit einem Stern versehen.

Der Stern bedeutet (auch in früheren Versionen schon) für den Abgleich vorgemerkt, war aber bisher nur bei Offline-Umsätzen verfügbar.

Die Buchung gilt zu diesem Zeitpunkt noch nicht als abgeglichen.

Erst wenn die Buchung dann bei einer späteren Abfrage als gebuchter Umsatz von der Bank geholt wird, erhält sie den Status abgeglichen und damit das grüne Häkchen.

 

Vormerkposten werden beim halbautomatischen bzw. manuellem Kontoabgleich im oberen Teil des Kontoabgleichfensters (Neu eingegangene Umsätze von der Bank) in kursiver Schrift dargestellt.

Nach erfolgter Übernahme in den unteren Teil des Kontoabgleichfensters (Buchungen im FinanzManager-Kontoblatt) werden diese Vormerkposten mit einem * in der ok-Spalte des Abgleichsfensters versehen.