Klicken Sie in der Menüleiste des Kontoblatts auf die Schaltfläche Neu.
Wählen Sie aus dem Auswahlmenü die Art der Buchung aus, die Sie erstellen möchten.
Sie landen in der Buchungszeile für eine Buchung, um Ihre neue Buchung anzulegen. Alternativ öffnen Sie den Detailbereich FinanzManager Buchung, wo Sie die neue Buchung erfassen können.
Je nachdem welche Buchungsart, Einnahme oder Ausgabe, sie gewählt haben ist die Buchungsart bereits entsprechend voreingestellt.
Geben Sie die Buchungsinformationen ein.
Geben Sie das Datum an, mit dem die Buchung ins Kontoblatt eingetragen werden soll. Das Datumsfeld entspricht dem Feld Buchung im Kontoblatt.
Das Valuta-Datum, im Volksmund auch Wertstellung genannt, ist das Datum, ab dem eine Transaktion "in Wert gestellt" wird, also ab dem z.B. Zinsen berechnet werden.
Weichen Buchungs- und Wertstellungsdatum voneinander ab, kann die Bank z.B. mit einem überwiesenen Guthaben arbeiten, ohne dafür Zinsen zu bezahlen.
Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Vorgang aus.
Falls Sie eine neue Buchung mit Online-Vorgang erstellen, z.B. Überweisung, Terminüberweisung etc., wird beim Speichern der Buchung mit OK, das entsprechende Zahlungsverkehrsformular geöffnet
(falls für den Empfänger noch keine Bankverbindung hinterlegt ist).
Geben Sie dort die Kontoinformationen ein. Klicken Sie auf Speichern + Schließen, um die Buchung im Kontoblatt zu speichern.
Auftraggeber
Hier sehen Sie bei einer Ausgabebuchung den Empfänger der Zahlung.
Bei einer Einnahmebuchung enthält dieses Feld den Auftraggeber, von dem Sie Geld erhalten haben.
Über das kleine Symbol rechts daneben erhalten Sie zu diesem Empfänger einen Minibericht. Siehe dazu Minibericht Empfänger.
Legen Sie fest, ob es sich bei der Buchung um eine Ausgabe, Einnahme handelt.
Wählen Sie aus der Auswahlliste eine entsprechende Einnahme- oder Ausgabekategorie.
In der Auswahlliste Kategorie finden Sie die Schaltfläche Splitten. Klicken Sie darauf, um den Dialog Splittbuchung aufzurufen und eine Splittbuchung zu erstellen.
Mehr zum Thema Splittbuchung finden Sie hier in der Hilfe.
Klassen ergänzen die Kategorien um eine zweite Dimension, indem sie Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit geben, Ausgaben anders aufzuschlüsseln.
Sie können mit Hilfe von Klassen angeben, welche Buchungen wohin und an wen gehen und wofür die entsprechenden Beträge ausgegeben wurden.
Weitere Informationen zu Klassen finden Sie hier in der Hilfe.
Felder
Kontoinhaber, Kontonummer/IBAN, Bankleitzahl/BIC, Bankname.
Diese Felder werden nur in dem Bereich der FinanzManager-Buchung angezeigt und werden automatisch befüllt, wenn Sie einen Zahlungsverkehrsvorgang erzeugen.
Wenn Sie einen Empfänger eingeben, der zuvor noch nicht erfasst wurde, wird dieser automatisch in der Empfängerverwaltung gespeichert.
Eine ausführliche Beschreibung findet sich im Abschnitt Spalten Kontoblatt
Haben Sie alle Angaben vorgenommen, speichern Sie die Buchung mit einem Klick auf OK.