Alle Umbuchungen von oder auf ein Fremdwährungskonto erfolgen jetzt (optional) mit dem jeweils gültigen (tagesgenauen) Umrechnungskurs.

Dieser wird zusammen mit der eigentlichen Umbuchung gespeichert.

Bei Umbuchungen zwischen zwei Fremdwährungskonten werden die Wechselkurse beider Fremdwährungen im Verhältnis zur Basiswährung gespeichert.

Wir erläutern das Prinzip an einem Beispiel, in dem eine Umbuchung von einem Dollar-Konto auf ein Schweizer-Franken-Konto durchgeführt wird.

1. Wählen Sie im Kontoblatt Ihres Dollarkontos die Vorgangsart Umbuchung.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Umbuchung in der Objektfenstermenüleiste oder wählen Sie in der Auswahlliste Kategorie ein Umbuchungskonto aus.

In diesem Fall wählen Sie das SFr.-Konto.

2. Speichern Sie die Buchung, um den Dialog Fremdwährungen umbuchen zu öffnen.

3. Im Dialog Fremdwährungen umbuchen erfassen Sie die Wechselkurse der beiden Währungen oder übernehmen den vorgegebenen Wechselkurs zur Basiswährung.

Beachten Sie dabei auch das Wechselkursdatum.

Geben Sie zunächst den Wechselkurs für das Ausgangskonto der Umbuchung und dann den Wechselkurs für das Zielkonto an.

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit den Betrag anzugeben, der dem Zielkonto gutgeschrieben werden soll.

4. Beide angegebenen Kurse können Sie in die Devisenhistorie übernehmen, indem Sie bei Wechselkurs als aktuellen Kurs übernehmen, jeweils ein Häkchen setzen.

5. Klicken Sie auf OK, um die Umbuchung im Zielkonto zu speichern.