Die Liste Gemerkte Wertpapierbuchungen zeigt alle gemerkten Wertpapierbuchungen an. Sie können in dieser Liste gemerkte Wertpapierbuchungen neu anlegen, ändern und löschen.

Um in der Liste der Gemerkten Wertpapierbuchungen eine gemerkte Wertpapierbuchung anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Wählen Sie zunächst die Vorgangsart aus Bestimmen Sie dann das Depot, in dem die Buchung stattfinden soll, das Verrechnungskonto und das Wertpapier.

Im Bereich Auftrag erfassen Sie, entsprechend dem Wertpapiertyp, die Auftragsdaten. Speichern Sie die gemerkte Buchung mit OK.

Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie die Buchung nachträglich ändern. Löschen entfernt die Buchung aus der Liste.

So löschen Sie eine Gemerkte Investmentbuchung:

1. Öffnen Sie die Liste der Gemerkten Wertpapierbuchungen.

2. Markieren Sie den gewünschten Eintrag, und klicken Sie im Objektfenster auf Löschen.

1. Rufen Sie im Kontoblatt die gewünschte Buchung auf.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl Buchungsvorlage erzeugen.

Der FinanzManager bestätigt das Speichern der Buchung.

3. Klicken Sie auf OK.

Wenn die Buchung zuvor bereits gespeichert wurde, klicken Sie auf Ersetzen, um die vorherige Buchung zu überschreiben, oder klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Buchung zu erstellen.

Die Liste Sie über Wertpapiere Gemerkte Wertpapierbuchungen in der Navigationsleiste.

Sie können Wertpapierbuchungen in Buchungsgruppen zusammenzufassen, die Gemerkte Wertpapierbuchungen enthalten.

1. Merken Sie zuerst die Wertpapierbuchungen, die Sie in die Buchungsgruppe aufnehmen möchten.

2. Klicken Sie in der Liste Regelmäßige Buchungen in den Objektfenstermenüs auf Neu.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue regelmäßige Gruppe anlegen.

4. Wählen Sie als Gruppenart die Option Wertpapier, und geben Sie anschließend die übrigen Informationen ein. Klicken Sie auf Weiter.

5. Markieren Sie die Buchungen, die Sie einer Gruppe zuweisen möchten.

Wenn die gewünschte Buchung nicht angezeigt wird, muss die Buchung zunächst gespeichert werden.

6. Klicken Sie auf OK .um die Gruppe zu speichern.

Im Wertpapier Kontoblatt können Sie in der Buchungszeile im Rechtsklick-Kontextmenü über den Menüpunkt Regelmäßige Buchung anlegen den Dialog Regelmäßige Wertpapier Buchung anlegen aufrufen. Der Menüpunkt ist jedoch nur aktiv bei bestimmten Vorgangsarten wie etwa dem Wertpapier Kauf.

Mit Hilfe dieses Dialoges können Sie in einer bestimmten Zeitperiode (z.B. monatlich) einen festgelegten Betrag einzahlen, mit dem dann z.B. variable Anteile eines bestimmten Investmentfonds oder eines anderen Wertpapiers gekauft werden (im Falle Fondssparen oder sonstiges Wertpapiersparen).

Da der monatliche Betrag immer konstant bleibt, der Kurs des Fonds jedoch ständig schwankt, hängt die tatsächliche Anzahl der variablen Anteile vom Tageskurs des Fonds ab. Tragen Sie die Anzahl manuell ein, nachdem die Bank oder die Fondsgesellschaft sie Ihnen mitgeteilt hat.

Im FinanzManager klassifizieren Sie Wertpapiere nach Investitionszielen. Wenn Sie Ziele verwenden, können Sie in Wertpapierberichten die Wertpapiere nach Zielen sortieren und Zwischensummen berechnen. Die vorgegebenen Ziele im FinanzManager sind Hohes Risiko, Konservativ, Niedriges Risiko, Spekulativ und Wachstumswert. Diese Liste kann aber ggf. geändert werden.

Sie können der Liste weitere Investitionsziele hinzufügen. Legen Sie dazu ein neues bzw. bearbeiten Sie ein bestehendes Wertpapier. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern neben dem Feld Investitionsziel. Über Neu können Sie dann ein neues Investitionsziel anlegen.

Mit Hilfe der Investitionsziele lassen sich Wertpapiere in Wertpapierberichten entsprechend gruppieren. Um einem Wertpapier ein neues Investitionsziel zuzuweisen, klicken Sie auf Ändern im Fenster Wertpapiere. Wählen Sie die dort das gewünschte Ziel aus.

Um die Liste der Investitionsziele zu drucken, wählen Sie im Dialog Investitionsziele den Befehl Drucken.

Neu Einrichten von neuen Investitionszielen.

Bearbeiten Namen des Investitionsziels ändern.

Löschen Entfernen von aktuell ausgewählten Zielen.

Drucken Drucken der Liste der Investitionsziele.

Alle Wertpapiere können nach Gruppen klassifiziert werden und im Fenster Depotverwaltung angezeigt werden. Sie können diese Liste entsprechend Ihrer persönlichen Präferenzen gestalten.

Mit Hilfe der Wertpapiergruppen lassen sich Wertpapiere in Depotübersichten und Wertpapierberichten entsprechend gruppieren.

Um einem Wertpapier eine neue Wertpapiergruppe zuzuweisen, klicken Sie auf Bearbeiten im Fenster Wertpapier-Liste. Wählen Sie die dort die gewünschte Gruppe aus.

Der FinanzManager verfügt über 8 unveränderliche Wertpapiertypen, die als eindeutiges und festes Merkmal eines Wertpapiers den Vorgangsdialog im Wertpapierkontoblatt steuern.

Der Dialog passt sich dabei dynamisch dem jeweiligen Wertpapiertyp an. Diese 8 Wertpapiertypen machen es möglich alle auf dem Markt erhältlichen Wertpapiere im FinanzManager zu erfassen.

Benutzen Sie dazu folgende Zuordnung:

Wenn Sie eine differenziertere Auswertung Ihrer Wertpapiere wünschen, haben Sie die Möglichkeit bis zu 32 Wertpapiergruppen anzulegen, um Ihre persönlichen Präferenzen abzubilden.