Klicken Sie im Fenster Zahlungsverkehr auf das Register Termin-/Daueraufträge und anschließend auf das Symbol Dauerauftrag. Der FinanzManager öffnet das Formular zur Erstellung eines Dauerauftrags.

 

1. Falls Sie über mehr als ein HBCI-fähiges Konto verfügen, können Sie im ersten Feld Auftragskonto das Konto für den Dauerauftrag auswählen.

Die Felder IBAN, BIC. werden aus den vorhandenen Kontoinformationen automatisch vorbelegt.

 

2. Im Feld Formularauswahl ist Dauerauftrag bereits vorbelegt.

 

3. Füllen Sie nun das Formular vollständig aus.

Haben Sie mehrere Empfänger im FinanzManager angelegt, lassen sich diese über die SmartFill-Funktion aus einer Liste der bekannten Empfänger aussuchen.

Durch die Übernahme werden Empfänger und Bankverbindung in das Überweisungsformular eingetragen.

Alternativ zur Auswahl des Empfängers können auch Buchungsvorlagen (grün) herangezogen werden. Hierbei wird die der Buchungsvorlage zugeordnete Kategorie verwendet.

 

4. Ordnen Sie dem Dauerauftrag, wenn gewünscht, eine Kategorie zu. Das Feld ist bei der Übernahme einer Buchungsvorlage ggf. bereits mit einer Kategorie belegt.

 

5. Wählen Sie abschließend den Turnus, den Tag sowie Beginn und Ende des Dauerauftrags aus, mit dem Sie Ihre Bank beauftragen wollen.

Haken Sie das Feld Ende an und wählen Sie das Datum aus, wenn der Dauerauftrag befristet ausgeführt werden soll. Soll der Dauerauftrag unbefristet ausgeführt werden, lassen Sie das Datum einfach offen.

 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern + Schließen, wenn Sie den Dauerauftrag zunächst in der Liste der Zahlungsvorgänge hinterlegen und zu einem späteren Zeitpunkt an die Bank übertragen wollen.

Der gespeicherte Dauerauftrag erhält dabei den Status Offen.

Über Speichern + Neu legen Sie fest, ob Sie im Anschluss noch weitere Vorgänge eingeben wollen oder den Dialog verlassen möchten.

 

7. Über die Schaltfläche Sofort ausführen gelangen Sie in den Senden/Empfangen Dialog.

Hier können Sie Ihren neu erstellten Dauerauftrag an die Bank senden. Der übertragene Dauerauftrag erhält dann den Status Aktiv.