Welches Datum soll bei der Umsatzabholung voreingestellt sein?
Datum der letzten abgeglichenen Buchung
Der FinanzManager holt die Kontoumsätze ab dem Datum der letzten mit einem Abgleichkreuz versehenen Buchung.
Datum der letzten Umsatzabholung
Der FinanzManager orientiert sich hier am Datum der zuletzt durchgeführten Abholung der Kontoumsätze.
Dies ist ersichtlich im Fenster Online-Kontoumsätze abholen (Strg + S) bzw. im Fenster Senden / Empfangen.
Vormerkposten abrufen, falls vorhanden
Im FinanzManager können Buchungen, die zwar bei der Bank bereits vorhanden, aber noch nicht gebucht sind, über die Umsatzabfrage im FinanzManager abgeholt werden.
Mit dem FinanzManager können Sie bei Ihrer Bank diese sog. Vormerkposten, also ungebuchte Umsätze, abholen.
Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Bank diesen Geschäftsvorfall (GV) über HBCI unterstützt.
Bekannte größere Banken, die diesen GV anbieten sind bspw. die Commerzbank sowie Volks- und Raiffeisenbanken.
Siehe auch: hier in der Hilfe
Umsätze im Format MT940 abholen, falls bankseitig verfügbar
In Kombination mit dem im nächsten Kapitel beschriebenen Schalter für die Abholung der Umsätze im Bank-Format (MT940 / CAMT), können Sie dafür sorgen, dass die Umsätze als XML-Dateien immer im MT940-Format abgespeichert werden, wenn Ihre Bank dieses Format parallel zum Format CAMT anbietet.
Manche Banken liefern nur CAMT als Format. Dann würden Sie die Umsätze auch nur in diesem Format abgespeichert bekommen.
Neue Umsätze zusätzlich als Datei (*.xml) abspeichern
Setzen Sie diesen Schalter, wenn Sie die abgeholten Kontoumsätze in einer anderen Anwendung, wie z.B. dem Tabellenkalkulationsprogramm MS-Excel, weiterverarbeiten möchten.
Mit der folgenden Einstellung ist es möglich die Umsätze z.B. auch im Programm QuickIMMO aus dem Hause HAUFE einzulesen.
Neue Umsätze zusätzlich als Datei abspeichern im Format
Mit dem Setzen des Schalters erscheint ein Dialog mit einem Hinweistext:
Mit dem Klick auf die OK-Schaltfläche sehen Sie einen Dialog für die Auswahl des Speicherorts der Umsatzdateien.
Das Programm hat im Pfad für die Dateiablage einen neuen Ordner Umsatzabfragen angelegt.
Hier werden die Umsatzdateien abgelegt nach der Umsatzabholung.
Die Speicherung der Umsätze erfolgt entweder als xml (Einstellung Bank) oder als txt (Einstellung FinanzManager).
IBAN_2022_03_03_MT940.TXT
IBAN_2022_03_03_CAMT.xml
Format FinanzManager
Die Umsätze werden als einfache Textdatei im Format *.txt abgespeichert.
Format Bank (MT940 / CAMT
Je nachdem, was von der Bank geliefert wird, werden die Umsätze als XML-Datei im Format MT940 oder CAMT gespeichert. Mit dem Schalter Umsätze im Format MT940 abholen, falls bankseitig verfügbar (siehe vorhergehendes Kapitel), können Sie dafür sorgen, dass dieses Format bevorzugt verwendet wird.