Eine Regelmäßige Buchung dient dazu, gleiche Buchungen in einer bestimmten Zeitperiode (in der Regel monatlich) zu wiederholen (etwa für eine Ratenzahlung oder eine regelmäßig anfallende Rechnung/Abbuchung).

Dies kann automatisch erfolgen oder manuell, nach rechtzeitiger Aufforderung in der Liste der Erinnerungen.

 

 

Das Dialogfenster Regelmäßige Buchung anlegen/bearbeiten enthält folgende Elemente:

 

• Ausgeblendete Konten anzeigen: Setzen Sie hier ein Häkchen um in der Kontenübersicht ausgeblendete Konten in der Auswahlliste Auftragskonto: anzuzeigen.

 

• Auftragskonto: Wählen Sie aus der Auswahlliste das Konto, in dem Sie diese Buchung ausführen möchten.

 

• Vorgang/Buchungsart: Wählen Sie die Art des Vorgangs. Einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Vorgänge finden Sie im Abschnitt Spalten Kontoblatt.

 

• Empfänger, Kategorie, Klasse, Verwendungszweck, Betrag, Schaltfläche Splitten: Diese Felder sind mit den Feldern einer Buchung in Ihrem Kontoblatt identisch. Auch die Schaltfläche Splitten hat dieselbe Funktion.

Die hier eingegebenen Werte werden an dem Tag in Ihr Kontoblatt übernommen, den Sie im Feld Nächstes Ausführungsdatum festlegen.

 

• Turnus: Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit dieser regelmäßigen Buchung aus der Liste möglicher Intervalle.

 

 

Über den Eintrag Individuell in der Auswahlliste Turnus, können Sie ein eigenes Intervall für die Ausführung einer regelmäßigen Buchung festlegen.

Wenn Individuell gewählt ist, öffnet sich ein Eingabefeld Ausführung alle xx Tage. Hier kann eine Zahl zwischen 1 und 255 eingegeben werden.

 

• Nächstes Ausführungsdatum: Tragen Sie das Datum ein, an dem die regelmäßige Buchung das nächste Mal in ihr Kontoblatt eingetragen werden soll.

Falls eine regelmäßige Buchung immer am letzten/vorletzten Tag eines Monats (z.B. 30.09./31.10. usw.) ausgeführt werden soll, so kann als zusätzliche Option, neben dem "normalen" Monatstag, auch Monatsletzter oder Monatsvorletzter als nächstes Ausführungsdatum festgelegt werden.

Das nächste Ausführungsdatum wird dementsprechend umgestellt.

 

• Kein Enddatum: Diese Buchung wird mit dem gewählten Intervall für alle Termine in der Zukunft eingetragen.

 

• Endet nach xx Terminen: Wenn Sie die genaue Anzahl der Ausgaben (oder Einnahmen) kennen, geben Sie die entsprechende Zahl ein. Bei dieser Auswahl wird das Datum für die letzte Ausführung unterhalb dieser Eintragung angezeigt.

 

• Buchung stilllegen: Wenn Sie eine regelmäßige Buchung kurzzeitig aussetzen möchten, wählen Sie diese Option. Dies bewirkt, dass so lange keine neuen Buchungen in das Kontoblatt eingetragen werden, bis Sie eine andere Option wählen. Der Eintrag in der Liste Regelmäßige Buchungen bleibt jedoch erhalten.

 

• Nach letzter Zahlung löschen: Setzen Sie hier ein Häkchen damit die regelmäßige Buchung nach der Ausführung der letzten Zahlung automatisch gelöscht wird. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar in Verbindung mit der Option Endet nach xx Terminen.

 

• Kontoblatteintrag:

Automatisches Eintragen (Empfohlen): Der FinanzManager trägt die Buchung zum geplanten Datum automatisch in das Kontoblatt ein, ohne dass Sie dies bestätigen müssen.

über Zahlungserinnerung: Wenn Sie Ausgaben oder Einnahmen zu einem bestimmten Datum zu erfassen haben, wird mit dieser Option die regelmäßige Buchung angelegt, aber zum geplanten Datum noch nicht ins Kontoblatt übertragen.

Die Buchung muss aus der Liste der Erinnerungen manuell in das Kontoblatt überführt werden.

Wenn die regelmäßige Buchung z.B. einen geschätzten Betrag enthält, wählen Sie diese Option, um den tatsächlichen Wert einzugeben, bevor diese Buchung in das Kontoblatt eingetragen wird.

 

• Tage im Voraus:

Mit der Option Tage im Voraus tragen Sie diese Buchung vor dem Zahlungsdatum ein.

Die Option ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie an eine fällige Eingangsrechnung erinnert werden möchten und sie rechtzeitig versenden möchten.

Diese Buchung wird dann um die entsprechende Anzahl der Tage vordatiert eingetragen.

Die Vordatierung ändert jedoch nichts am eigentlichen Buchungsdatum.

Wenn Sie eine Zahl in dieses Feld eingeben, wird die Buchung in das Kontoblatt, als vordatierte erwartete Buchung eingetragen.

 

Wenn Sie die Zahlungserinnerung verwenden

Die hier eingegebene Zahl wird zu den in der Zahlungserinnerung eingegebenen Tagen addiert. Wenn Sie z.B. in der Liste Regelmäßige Buchungen im Feld Tage im Voraus den Wert 3 und in der Zahlungserinnerung den Wert 5 festgelegt haben, werden Sie insgesamt acht Tage vorher an die Zahlung erinnert.