Im Zuge der SEPA-Umstellung kann es erforderlich sein, bestehende regelmäßige Lastschrift-Buchungen in regelmäßige SEPA-Lastschriftbuchungen umwandeln zu müssen. Je nach Anzahl der regelmäßigen Lastschriftbuchungen kann dies einen enormen Aufwand bedeuten. Der FinanzManager ermöglicht Ihnen jedoch die Umstellung schnell und komfortabel vorzunehmen.

 

So gehen Sie vor:

 

1. Erstellen Sie vor der Umstellung sicherheitshalber eine aktuelle Datensicherung über den Menüpunkt Datei Datensicherung erstellen oder alternativ über STRG + Z.

 

2. Wechseln Sie dann über die Menüleiste Verwaltung Mandate in die Mandatsverwaltung. Starten Sie dann den Mandatsassistenten, um für alle in den regelmäßigen Lastschriften verwendeten Empfänger Mandate anzulegen.

 

 

3. Wählen Sie im Mandatsassistenten die entsprechenden Zahlungspflichtigen aus.

 

 

Falls Sie Mandate für alle Zahlungspflichtigen erstellen möchten, setzen Sie ein Häkchen bei Alle auswählen. Klicken Sie dann auf Weiter.

 

4. Wählen Sie auf der nächsten Seite des Assistenten die Lastschriftart und den Lastschrifttyp. Als Lastschrifttyp ist wiederkehrend und als Lastschriftart Basislastschrift bereits vorbelegt.

 

 

Klicken Sie dann auf Weiter.

 

5. Definieren Sie einen Nummernkreis für die Erstellung der Mandate. Falls Sie für alle Empfänger in der Adresstabelle bereits eine Kundennummer hinterlegt haben, können Sie mit der Option Aus einem Adressfeld auch diese Nummer als Mandatsreferenz übernehmen.

 

 

Klicken Sie auf Mandate jetzt anlegen, um die Mandatsreferenzen zu vergeben.

 

6. Öffnen Sie die Liste der regelmäßigen Buchungen über die Navigationsleiste Verwaltung Regelmäßige Buchungen.

 

 

Hier werden aus den Vorversionen die bisherigen regelmäßigen Lastschriften mit dem Vorgang Lastschrift aufgelistet. Um die Umstellung vorzunehmen, klicken Sie auf Buchungsaktionen Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln. Lesen Sie sich die nachfolgende Meldung genau durch und bestätigen Sie sie, wenn alle Anforderungen, erfüllt sind mit Ja.

Die erfolgreiche Umstellung wird mit einer Meldung bestätigt

 

 

Die Lastschriften sind jetzt auf den Vorgang Lastschrift (LSepa) umgestellt.

 

 

Falls nicht alle regelmäßigen Lastschriften umgestellt werden konnten, sind in der Regel fehlende Mandatsreferenzen die Ursache dafür.

 

 

Die betroffenen Lastschriften bleiben dann unverändert, mit dem Vorgang Überweisung (LOnl), in der Liste der regelmäßigen Buchungen stehen.

 

Die fehlenden Mandate sind dann, wie unter Adressen - Mandate beschrieben, entsprechend in der Mandatsverwaltung anzulegen.

 

Der Menüpunkt Lastschriften auf SEPA-Lastschriften umstellen steht so lange zur Verfügung, bis keine regelmäßigen Lastschriften mit dem Vorgang LOnl mehr in der Liste sind, danach wird er ausgeblendet.