Bei der Überweisung wird die IBAN des Empfängers angegeben.

 

1. Öffnen Sie das Überweisungsformular, indem Sie bspw. im Objektfenster Zahlungsverkehr auf das Symbol Überweisung klicken.

 

2. Wählen Sie das Konto aus, von dem die Überweisung erfolgen soll.

 

3. Füllen Sie das Überweisungsformular aus.

In der Empfängerliste werden Ihnen alle Empfänger in einer Liste angeboten. Durch die Übernahme werden Empfänger und Bankverbindung in dem Überweisungsformular eingetragen.

Alternativ zur Auswahl des Empfängers können auch Buchungsvorlagen (grün) herangezogen werden.

Hierbei wird die der Buchungsvorlage zugeordnete Kategorie verwendet.

 

4. Ordnen Sie der Überweisung eine Kategorie zu. Das Feld ist bei der Übernahme einer gemerkten Buchung ggf. bereits mit einer Kategorie vorbelegt.

 

5. Im Feld Datum können Sie ein Ausführungsdatum für die Überweisung festlegen, wenn Sie beabsichtigen die Überweisung erst zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen und diese zunächst speichern wollen.

 

6. Wählen Sie in einem letzten Schritt die Ausführungsart Einzel- oder Sammelüberweisung aus.

Bei Überweisungen ist als Ausführungsart nur die Option Online möglich.

 

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern + Schließen, wenn Sie den Überweisungsauftrag zunächst in der Liste der Zahlungsvorgänge hinterlegen, und zu einem späteren Zeitpunkt ausführen wollen.

Über die Schaltfläche Sofort ausführen wird das Dialogfenster Senden/Empfangen geöffnet.