Um Geldbeträge von einem FinanzManager-Konto auf ein Wertpapierkonto zu übertragen, verwenden Sie den Vorgang des Umbuchens.

Beim Umbuchen werden in die entsprechenden Konten zwei parallele Buchungen eingefügt:

Eine Buchung in dem Kontoblatt, aus dem der Betrag entnommen wird (z.B. Girokonto) und eine Buchung in dem Kontoblatt, in das der Betrag eingegeben wird (z.B. Wertpapierkonto).

Die Umbuchung wird im Feld Kategorie angezeigt, wobei der Kontoname in eckige Klammern gesetzt wird (z.B. [Girokonto] oder [Wertpapierkonto]).

Zum Umbuchen ist es ausreichend, wenn Sie in einem der Konten eine Buchung einfügen; der FinanzManager führt automatisch eine entsprechende Buchung im zweiten Konto durch.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Geldbeträge in Kontoblättern vom FinanzManager umzubuchen.

1. Klicken Sie im Kontoblatt des Kontos, von dem gebucht wird, in der Objektfenstermenüleiste auf Umbuchung.

Das Dialogfenster Umbuchung Zwischen Konten wird geöffnet.

2. Geben Sie das Datum, den Verwendungszweck und den Betrag für die Buchung ein.

3. Wählen Sie in der Auswahlliste Auf das Konto, auf das der Geldbetrag gebucht wird. In diesem Fall ein Wertpapierkonto.

4. Klicken Sie auf OK.

5. Das Dialogfenster Umbuchung zu einem Wertpapierkonto wird geöffnet.

Bei einer Haben-Buchung wird die Vorgangsart Kauf/Ausgabe angeboten, bei einer Soll-Buchung entsprechend Verkauf/Einnahme.

6. Wählen Sie die Vorgangsart und ggf. das passende Wertpapier aus, für welches die Transaktion durchgeführt werden soll.

7. Speichern Sie die Umbuchung mit einem Klick auf OK.

Wenn Sie die Umbuchung direkt in der Buchungszeile durchführen (durch Auswahl eines Umbuchungskontos [Wertpapier] als Kategorie) entfällt der Dialog Umbuchung zwischen Konten.