Die Funktionalität Umbuchung dient dazu, einen Geldbetrag von einem FinanzManager-Konto auf ein anderes zu übertragen.

Umbuchungen können zwischen allen Kontenarten vorgenommen werden, unabhängig davon, ob diese als Online- oder Offline-Konten geführt werden.

Bei der Erstellung einer Umbuchung wird gleichzeitig eine Soll-Buchung in dem Konto angelegt, von dem der Betrag abgebucht wird (z.B. Girokonto), und eine Haben-Buchung im Empfangskonto (z.B. Barkonto).

Es reicht also aus, in einem der Konten eine Umbuchung einzufügen; der FinanzManager führt automatisch eine entsprechende Gegenbuchung im zweiten Konto durch.

 

Die Umbuchung wird im Feld Kategorie angezeigt, wobei der Kontoname in eckige Klammern gesetzt wird (z.B.: Umbuchung von [Girokonto] / Umbuchung auf [Bargeldkonto]).

 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Geldbeträge von einem Konto ins andere umzubuchen.

 

1. Klicken Sie im Kontoblatt des Kontos, von dem gebucht wird, in der Objektfenstermenüleiste auf Umbuchung. Das Dialogfenster Umbuchung zwischen Konten wird geöffnet.

 

2. Geben Sie den Betrag für die Buchung ein.

 

3. Wählen Sie in der Auswahlliste Auf das Konto, auf das der Geldbetrag gebucht wird.

 

4. Wählen Sie den Vorgang aus und geben Sie bei Bedarf einen Verwendungszweck für die Buchung ein.

 

5. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen.

 

Umbuchungen kategorisieren

Sie können eine Umbuchung nicht in eine Einnahmen- oder Ausgabenkategorie aufnehmen.

Wenn Sie Geldbeträge von einem Konto auf ein anderes Konto buchen, entspricht dies keiner Ausgabe oder Einnahme, sondern lediglich um ein Verschieben eines Betrags zwischen zwei Konten.

 

Sie können jedoch Klassen für Umbuchungen verwenden.

Mit Klassen können Sie Buchungen gruppieren, ohne diese als Einnahmen oder Ausgaben zu kategorisieren.

 

Falls Sie eine Umbuchung in einem der beiden Konten löschen, oder einer der beiden Umbuchungen nachträglich eine Ein- oder Ausgabenkategorie zuordnen, wird die entsprechende Gegenbuchung in dem anderen Konto entweder auch gelöscht oder die Kategorie entfernt.

Dazu erscheint eine Abfrage, ob die Gegenbuchung gelöscht oder nur kategorielos gesetzt werden soll.

 

Mit dem Tastaturkürzel Strg+F können Sie direkt zur entsprechenden Gegenbuchung springen.

Je nach Anforderung sind folgende Verfahren durchzuführen: