Der FinanzManager verwendet einen Mechanismus, der bei der automatischen Anpassung von Splittbuchungen zur Anwendung kommen.

 

Wird der Betrag einer Splittbuchung außerhalb des Dialogs für den Splitt geändert, erfolgt eine Betragsanpassung in den einzelnen Splittzeilen.

Dabei werden die Beträge der einzelnen Splittzeilen prozentual angepasst.

Gesperrte Splittzeilen werden in ihrem Betrag nicht geändert.

Nicht gesperrte Splittzeilen können im Betrag geändert werden.

Alle nicht gesperrten Splittzeilen erfahren eine prozentuale Anpassung im Betrag.

Diese Methode kommt in zwei Fällen zum Einsatz.

 

Sie befinden sich in einer Buchungszeile eines Kontoblatts. Der Betrag wurde bereits in einer Splittbuchung auf verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Teilbeträgen aufgeteilt.

Dann ändern Sie im Betragsfeld den Betrag des gesamten Splitts.

Um die Änderung auf die einzelnen Splittzeilen zu übertragen, wird die prozentuale Anpassung angewendet.

 

Falls Sie den manuellen Kontoabgleich gewählt haben, wird nach dem Abholen der Online-Kontoumsätze (Strg+U) im Fenster Online-Kontoabgleich geprüft, ob zwischen den Buchungen der Bank (obere Fensterhälfte) und den bereits im Kontoblatt vorhandenen Buchungen Übereinstimmungen vorhanden sind.

Beim Zusammenführen der Buchungen werden eventuell vorhandene Betragsdifferenzen auch mit der Methode der prozentualen Anpassung von Splittbeträgen angepasst.

 

Weitere Details dazu finden Sie hier:

Kontoabgleich

 

Um Einstellungen für den Kontoabgleich vorzunehmen, klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf das Online Symbol und anschließend auf die Schaltfläche Einstellungen Kontoabgleich.

 

Beim automatischen Abgleich werden Buchungen automatisiert zugeordnet und ins Kontoblatt eingetragen.

Beim manuellen Abgleich werden Sie im Fenster Online-Kontoabgleich darauf hingewiesen, dass der Betrag einer Splittbuchung sich unterscheidet.

Der FinanzManager unterscheidet 3 unterschiedliche Arten von Splittbuchungen:

 

Alle Splittzeilen sind variabel

Sie möchten die Gesamtsumme eine Telefonrechnung (100 €) nach einem festen Prozentsatz auf mehrere Personen aufteilen.

Anhand eines Beispiels möchten wir Ihnen verdeutlichen, wie Sie dieses Szenario im FinanzManager abbilden können:

 

1. Legen Sie eine gemerkte Buchung (Strg+B) mit einem Rechnungsbetrag von 100 Euro an. Klicken Sie auf Splitt und teilen Sie den Gesamtbetrag wie folgt auf:

 

2. Speichern Sie die Buchung.

 

3. Sie bekommen nun von der Bank einen Kontoumsatz für die Telefonrechnung in Höhe von 110 Euro.

 

Bei einer automatischen Anpassung der Splittbeträge führt dies zu folgender anteilsmäßigen Neuberechnung:

 

 

Alle Splittzeilen sind fix

Die Telefonrechnung wird zu fixen Beträgen aufgeteilt, die Differenzen eines Monats werden zum Beispiel mit der Kaffeekasse ausgeglichen.

 

1. Legen Sie auch in diesem Fall eine gemerkte Buchung in Höhe von 100 € an. Teilen Sie den Rechnungsbetrag in 3 Splittbeträge wie folgt auf und markieren Sie jede dieser Buchungen als fix.

Speichern Sie anschließend die gemerkte Buchung.

 

2. Ihre Bank liefert nun einen Kontoumsatz für diese Telefonrechnung in Höhe von 110 €.

Das führt zu folgender Berechnung:

 

 

Der FinanzManager fügt über den Differenzbetrag von 10 € eine neue, kategorielose Splittzeile ein.

Sie erkennen Buchungen, in denen sich Splittzeilen ohne Kategorie befinden, am rot hinterlegten Schriftzug --Splittbuchung-- im Feld Kategorie.

Diese Buchungen bedürfen der manuellen Nachbearbeitung.

 

Fixe und variable Splittzeilen

Die Grundgebühr der Telefonrechnung ist fix. Die Gebühren werden nach Personen prozentual aufgeteilt.

 

1. Legen Sie eine gemerkte Buchung in Höhe von 100 € an.

Teilen Sie den Rechnungsbetrag in 4 Splittbeträge wie folgt auf. Speichern Sie anschließend die gemerkte Buchung.

 

2. Ihre Bank liefert einen Kontoumsatz in Höhe von 120 € für die Telefonrechnung.

Der Buchungsbetrag ist höher als der Fixbetrag von 40 € Grundgebühr.

 

 

Um die variablen Anteile der Splittbuchung anzupassen, wird jede variable Splittzeile mit dem Faktor 1,333 multipliziert.

Die Grundgebühr von 40 € mit dem Attribut fix bleibt dabei unverändert.

 

Der Buchungsbetrag ist niedriger als der Fixbetrag von 40 € Grundgebühr.

 

1. Legen Sie eine gemerkte Buchung in Höhe von 100 € an.

Teilen Sie den Rechnungsbetrag in 4 Splittbeträge wie folgt auf.

Speichern Sie anschließend die gemerkte Buchung.

 

2. Ihre Bank liefert nur einen Kontoumsatz in Höhe von 20 € für die Telefonrechnung.

Der Buchungsbetrag ist niedriger als der Fixbetrag von 40 € Grundgebühr.

 

 

Der FinanzManager kann in diesem Fall keine automatische Berechnung durchführen.

Daher bleiben die vorhandenen Splittzeilen unverändert.

Über den Differenzbetrag von 80 € (100 – 20) fügt der FinanzManager eine neue Splittzeile mit negativem Vorzeichen ohne Kategorie hinzu.

Damit ist der Betrag der Buchung wieder identisch mit der Summe der Splittbeträge.