Die Spalten in der Listendarstellung sind in der Größe anpassbar und können frei konfiguriert werden.
Über einen Rechtsklick in der Spaltenüberschrift legen Sie in dem Dialog Spalten auswählen fest, welche Spalten angezeigt werden.
Die Position der Spalten verändern Sie durch Ziehen mit der Maus.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Schriftgröße anzupassen, indem Sie Vergrößern oder Verkleinern im Kontextmenü der Spaltenüberschriften anklicken.
Alternativ können Sie auch durch den Klick auf A+ bzw. A- in der Titelzeile der Kontenübersicht die Schriftart vergrößern oder verkleinern. Ein Klick auf Standard-Ansicht wiederherstellen macht alle Änderungen wieder rückgängig.
Fest und unveränderlich ist nur die erste Spalte Kontoname.
Die Kontenliste wird standardmäßig nach den Kontonamen sortiert, Sie können aber mit einem Klick in den Spaltenkopf jede beliebige Spalte für die Sortierung verwenden.
summierung
Die Beträge der 3 Spalten Online Saldo, Aktueller Saldo und Erwarteter Saldo sind je nach Art der Gruppierung summiert.
Für die Summierung der Kontoblattbuchungen stehen verschiedene Spalten zur Verfügung:
Online-Saldo
In der Spalte Online Saldo wird bei Online-Konten der letzte von der Bank zurückgemeldete Kontostand angezeigt.
Aktueller Saldo
In der Spalte Aktueller Saldo wird der Kontostand des FinanzManager-Kontos angezeigt unter Berücksichtigung aller Buchungen bis zum heutigen Tag. Bei einem neu abgeglichenen Konto sollten die beiden Kontostände den gleichen Betrag haben.
Erwarteter Saldo
In der Spalte Erwarteter Saldo werden alle erwarteten Buchungen im Kontoblatt in die Summe mit eingerechnet. Die Einstellung Buchungsanzeige bis hat dabei keinen Einfluss auf die Berechnung des erwarteten Saldos. Die Anzeige der Kontenübersicht für den erwarteten Saldo verwendet immer alle nicht kursiv dargestellten erwarteten Buchungen.
Die kursiven (zukünftige prognostizierte) Buchungen sind in diesem Saldo nicht enthalten.
In dieser Ansicht ist erkennbar, dass am Ende der Liste der erwarteten Buchungen der Erwartete Saldo angezeigt wird.
Die kursiv dargestellten Buchungen sind regelmäßige Buchungen und Daueraufträge. Diese Buchungen sind noch nicht in der Datenbank eingetragen und insofern für die Zukunft nur prognostiziert.
Das bedeutet, dass sie nicht in einem Bericht ausgewertet werden können.
Deshalb wird das Ende der erwarteten Buchungen als Erwarteter Saldo bezeichnet.
Beim Symbol in der Kontenübersicht wird ein Tooltip angezeigt, der die Summierung erläutert.
Zukünftiger Saldo
Diese Spalte kann auch den Wert Zukünftiger Saldo anzeigen. In diesem Saldo sind alle Buchungen im unteren Teil des Kontoblatts enthalten - auch die kursiven Buchungen.
Durch den Klick auf das Symbol vor dem Spaltennamen "Erwarteter Saldo" kann zwischen "Erwarteter Saldo" und "Zukünftiger Saldo" umgeschaltet werden.
Im Kontoblatt wird der zukünftige Saldo auch ganz unten rechts angezeigt.
Auch für den zukünftigen Saldo wird ein Tooltip zur Erläuterung angezeigt.
Wenn die Kontenübersicht gruppiert angezeigt wird, wird für jede Gruppe eine eigene Summe in den Spalten für den Saldo gebildet, die unten in der Gesamtsumme zusammengerechnet werden.
Rang
Blenden Sie diese Spalte ein, falls Sie ein weiteres, frei gestaltbares Sortierkriterium wie z.B. eine bestimmte Reihenfolge benötigen. Diese Spalte ist direkt in der Kontenübersicht editierbar. Über den Spaltenkopf führen Sie die Sortierung aus.
Kontoname
Die Namen, die Sie beim Anlegen der Konten eingegeben haben.
Die Konten können in der gruppierten Ansicht in ihrer Reihenfolge durch eine Nummerierung in der Spalte Rang sortiert angezeigt werden.
Die Art des Kontos (Bank, Kredit, etc.).
Der Name der kontoführenden Bank
Die IBAN des gewählten Kontos
Die Bankleitzahl der kontoführenden Bank
Der BIC des gewählten Kontos
Die Kontonummer des Kontos
Die Art des Online-Zugangs wie z.B. HBCI+, Web-Banking etc.
Vorgänge
Ein Überweisungssymbol, falls das Konto zu übertragende Online-Überweisungen/Lastschriften enthält.
Die Beschreibung, die Sie beim Anlegen des Kontos eingegeben haben.
Der Kontoinhaber des Kontos.
Datum der letzten Online-Aktualisierung, d.h. wann wurde zum letzten Mal die Umsatzabholung durchgeführt.
Datum der letzten Bestandsabholung von Terminüberweisungen und Daueraufträgen.
Blenden Sie die Spalte Summieren ein, falls bestimmte Konten bei der Summierung in der Kontenübersicht ausgenommen werden sollen. Entfernen Sie dazu einfach das Häkchen in der Kontozeile des Kontos, das bei der Summierung nicht berücksichtigt werden soll.
Über das Menü Bearbeiten können Sie steuern, ob ein einzelnes Konto in die Summierung einbezogen werden soll oder nicht. Diese Funktion greift auch, wenn die Spalte Summieren nicht eingeblendet ist. Sie erkennen jedoch dann nicht, welches Konto in der Summierung enthalten ist oder nicht.
Anzahl der noch nicht abgeglichenen Buchungen bei der letzten Umsatzabholung entspricht der Anzahl von Buchungen im Reiter Umsätze in der Kontenübersicht sofern noch kein Kontoabgleich durchgeführt wurde.
Anzahl der Buchungen im Kontoblatt
Saldo
Von der Bank übermittelter Online-Saldo
Dieser Wert berücksichtigt die Werte aller Buchungen bis zum heutigen Datum.
Saldo
Kontostand im Kontoblatt unter Berücksichtigung noch ausstehender Transaktionen. Bei diesem Wert werden die kursiv angezeigten Buchungen (nicht eingetragene regelmäßige Buchungen und Daueraufträge) nicht in die Berechnung einbezogen.
Über den Menüeintrag Bearbeiten – Kontogruppe bearbeiten können Sie jedem Konto eine selbst definierte Gruppe zuordnen. Diese Zuordnung können Sie dann über die Spalte Kontengruppe in der Anzeige der Kontenübersicht einblenden.
Konto löschen
Durch das Löschen eines Kontos werden die Daten des Kontos permanent aus der Datei gelöscht.
Sobald ein Konto gelöscht ist, gibt es keine Möglichkeit, das Konto oder die darin enthaltenen Buchungsinformationen wiederherzustellen.
In den meisten Fällen ist es empfehlenswert, stattdessen ein Konto auszublenden.
1. Wählen Sie in der Kontenübersicht das Konto, das Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie in der Objektfenstermenüleiste auf Löschen.
3. Geben Sie das Wort JA ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Das Konto wird permanent aus der Datei gelöscht.
Außerdem wird der Kontoname aus dem Kategoriefeld aller Buchungen gelöscht, die Umbuchungen auf dieses Konto enthalten.
Die Buchungen werden in Berichten und im Kontoblatt als kategorielose Buchungen aufgeführt.