Depotübersicht

Dieser Bericht gibt den Wert aller Wertpapierkonten zum festgelegten Datum an. Damit dieser Bericht erstellt werden kann, muss zumindest ein Wertpapierkonto im FinanzManager vorhanden sein.

Siehe auch Kapitel Depotübersicht:

Wertentwicklung

Dieser Bericht listet alle Wertpapier-Buchungen für den in der Einstellungsleiste gewählten Zeitraum auf. Sortiert werden die Buchungen nach Wertpapierkonto und Buchungsdatum. Im Standard sind alle Wertpapier-Konten und alle Wertpapiere vorbelegt. Die Wertpapierbuchungen können nach unterschiedlichen Zwischensummen gruppiert werden. Zur Auswahl stehen Monat, Quartal, Jahr, Konto, Wertpapier, Wertpapiergruppe, Investitionsziel und Vermögensklasse.

Ertragsübersicht

Dieser Bericht listet die Einnahmen bzw. Verluste aus Ihren Wertpapiergeschäften innerhalb eines definierten Zeitraums auf.

Zugrunde gelegt werden:

• Dividenden

• Zinsen

• Ausschüttungen realisierter Kursgewinne

• realisierte Gewinne/Verluste

• nicht realisierte Gewinne/Verluste

• Zins- und sonstige Investitionsausgaben

Veräußerungsgeschäfte

Alle kurz- und langfristigen Kapitaleinkünfte für die Wertpapiere werden aufgeführt, die in einem definierten Zeitraum verkauft wurden.

Wertpapiertransaktionen

Diese Vorlage liefert einen Bericht über alle Wertpapierbewegungen in einem definierten Zeitraum. Dabei werden die jeweils realisierten Gewinne bzw. Verluste angezeigt. Über das Auswahlfeld Zeilen-Summe können die Wertpapiertransaktionen nach zeitlichen Kriterien wie Monat, Quartal, Jahr oder nach inhaltlichen Kriterien wie Konto, Wertpapier, Wertpapiergruppe, Investitionsziel, Vermögensklasse oder Kategorie gruppiert werden.

Wertpapierentwicklung (Grafik)

Diese Vorlage liefert 2 Grafiken Monatlicher Gesamtwert von...bis und Durchschnittlicher Gesamtgewinn von...bis.

Monatlicher Gesamtwert: Stellt den Wert Ihres Wertpapierbestandes für jedes Wertpapier einzeln über einen definierten Zeitraum grafisch dar. Wahlweise kann die Grafik auch nach Wertpapiertyp, Investitionsziel, Konto oder Vermögensklasse angezeigt werden.

Durchschnittlicher Gesamtgewinn von...bis: Diese Grafik zeigt den durchschnittlichen Gesamtgewinn pro Wertpapier für den gewählten Zeitraum an. Wahlweise kann die Grafik auch nach Wertpapiertyp, Investitionsziel, Konto oder Vermögensklasse angezeigt werden.

Wertpapierbesitz (Grafik)

Zeigt den Wert Ihrer Wertpapiere, als Betrag und Prozentwert, gruppiert nach Vermögensklasse in Form eines Kreisdiagramms an.