Wenn eine automatisch angelegte Prognosebuchung durch den Benutzer verändert wird, wird sie zu einer manuellen Prognosebuchung.

Damit wird verhindert, dass bei einer Aktualisierung angepasste Prognosebuchungen verloren gehen.

Beim Vorgang der Aktualisierung werden die automatischen Prognosebuchungen gelöscht und neu angelegt.

Dadurch wären Anpassungen durch den Benutzer an einer Prognosebuchung verloren.

 

Es können eigene Prognosebuchungen angelegt werden.

Diese Buchungen werden bei einer Aktualisierung nicht gelöscht und erneuert.

Automatische Prognosebuchungen werden zu manuellen umgewandelt, sobald sie durch den Benutzer verändert werden.

Eine Prognosebuchung wird nur in der aktuell angezeigten Prognose verwendet.

Wenn eine Prognosebuchung in die Vergangenheit wandert, muss der Benutzer selbst entscheiden, ob sie gelöscht werden soll. Falls sie erhalten bleiben soll, ist es sinnvoll den Zeitpunkt der erwarteten Ausführung in die Zukunft zu verlegen.

Prognosebuchungen können ohne den Bezug zu einem bestimmten Konto erstellt werden. Damit wird der Betrag in die Saldenermittlung einbezogen, wirkt sich aber nur auf den Gesamtsaldo aus und nicht auf ein spezielles Konto.

Dadurch kann eine unspezifische Ausgabe oder Einnahme für eine bestimmte Kategorie als Durchschnittswert erfasst werden. Es werden dann je nach eingestelltem Turnus in der Saldenberechnung wiederkehrend diese geschätzten Werte eingetragen.

 

Um die Finanzprognose auf schnelle Weise zu ändern, steht Ihnen die automatische Aktualisierungsfunktion zur Verfügung.

Um diese zu aktivieren, wählen Sie im Objektfenstermenü Bearbeiten den Befehl Prognosebuchungen aktualisieren. Daraufhin wird das Dialogfenster Finanzprognose aktualisieren geöffnet.

Geben Sie die gewünschten Optionen ein, und klicken Sie auf OK.

 

Bei der Aktualisierung werden zunächst alle bereits vorhandenen automatisch angelegten Prognosebuchungen gelöscht.

Daraufhin werden neue Prognosebuchungen erzeugt mit den Vorgaben für den Zeitraum, der im Dialog eingestellt wurde.

Die erwarteten Buchungen, die regelmäßigen Buchungen, Terminüberweisungen und Daueraufträge und die manuell angelegten Prognosebuchungen werden durch diesen Vorgang nicht geändert.

 

 

Bevor die Finanzprognose aktualisiert wird, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen.

 

Die automatische Aktualisierungsfunktion dient dazu, Daten aus vorhandenen Buchungen über einen gewählten Zeitraum zu untersuchen.

Dabei wird der gewählte Zeitraum verwendet, um in den Kontoblättern nach Buchungen zu suchen, um daraus die Prognosebuchungen abzuleiten.

Sobald Sie auf OK klicken, werden die bisherigen automatischen Prognosebuchungen zunächst entfernt. Danach werden vom Programm erneut automatisch Prognosebuchungen angelegt und übernommen.

 

Modifizieren Sie ggf. in den Feldern Von und Bis den Zeitraum, für den die Erzeugung der Prognosebuchungen gelten soll.

 

Der minimale Wert einer Prognosebuchung bestimmt bis zu welchem durchschnittlichen Wert Buchungen für die Erzeugung von Prognosebuchungen berücksichtigt werden.

Wenn pro Monat z.B. in der Summe nur 9 € für eine bestimmte Kategorie ausgegeben werden und der Schwellenwert auf 10 € gesetzt wurde, dann wird für diese Kategorie keine Prognosebuchung angelegt.

 

Bei der Erzeugung der automatischen Prognosebuchungen kann es passieren, dass der Algorithmus vorhandene regelmäßige Buchungen nicht erkennt.

Das kann daran liegen, dass die Beträge für diese Zahlungen bzw. Einnahmen sich im Laufe der Zeit geändert haben oder dass grundsätzlich unterschiedliche Beträge bezahlt werden (z.B. für Telefonkosten.

Dann wurde eine regelmäßige Buchung angelegt und es wird zusätzlich eine automatische Prognosebuchung angelegt.

Um zu verhindern, dass diese doppelten Buchungen angelegt werden, können bestimmte Kategorien von der Erzeugung der automatischen Prognosebuchungen ausgeschlossen werden.

Dazu klicken Sie im Dialog für die Aktualisierung der Prognosebuchungen auf die Schaltfläche Keine Prognose für…

 

 

Daraufhin wird Ihnen die Liste aller Kategorien angezeigt, die für die Prognose verwendet werden.

 

 

Wählen Sie die Kategorien ab, für die keine automatischen Prognosebuchungen angelegt werden sollen.

 

Falls Sie selbst regelmäßige Buchungen und Daueraufträge erstellt haben, wird das Programm keine Prognosebuchungen für diese Buchungen erstellen.

Wenn Sie jedoch parallel zu den bereits angelegten regelmäßigen Buchungen und Daueraufträgen diese Buchungen als Prognosebuchungen angelegt haben möchten, wird Ihnen diese Option hier angeboten.

Dieses Vorgehen kann dann sinnvoll sein, wenn Sie mit den Beträgen spielen möchten oder sonstige zukünftige Änderungen durchspielen möchten.

Da die Prognosebuchungen nie in Ihren echten Konten auftauchen können Sie hier jede Variante durchspielen, ohne Ihre Echtdaten zu verändern.