Erwartete Buchung zuordnen
Gibt es zum Kontoumsatz mehrere passende "Kandidaten" in den erwarteten Buchungen, so muss der passende Kandidat manuell ausgewählt werden.
Wählen Sie im Kontoblatt unten die passende erwartete Buchung aus, die Sie dem selektierten Kontoumsatz zuordnen möchten.
Der Kontoumsatz von der Bank aus dem oberen Bereich des Kontoblatts (der tatsächliche Umsatz) und die gewählte erwartete Buchung werden zusammengeführt.
Die erwartete Buchung wird von nun an nicht mehr in der unteren Liste angezeigt.
Ein Zugriff auf die ursprünglichen Daten der FinanzManager-Buchung ist über den entsprechenden Reiter möglich.
Welche Felder werden bei der Zusammenführung berücksichtigt?
Buchungs-, Wertstellungsdatum (Valuta), Betrag und Abgleichstatus werden beim Zusammenführen immer aus dem Kontoumsatz (Bankbuchung) übernommen.
Das Feld Vorgang wird, abhängig davon, ob die erwartete Buchung bereits abgeschickt wurde oder nicht, entweder aus der Bank- oder der erwarteten Buchung übernommen
Anwenderspezifische Angaben bzw. Inhalte wie Anlagen, Notizen, Kennzeichnungen, Kategorie, Klasse und Empfänger werden aus den erwarteten Buchungen (FinanzManager-Buchung) übernommen.
Verwendungszweckzeilen (VWZ) stellen einen Sonderfall dar. In den Einstellungen (F11) gibt es die Möglichkeit einzustellen, ob der Verwendungszweck von der Bank, FinanzManager oder FinanzManager und Bank beim Zusammenführen verwendet werden sollen.
Bank-Buchung zuordnen
Gibt es zu einer erwarteten Buchung mehrere passende "Kandidaten" in den Kontoumsätzen, so muss der passende Kandidat manuell ausgewählt werden.
Wählen Sie die passende Bank-Buchung aus, die Sie der selektierten erwarteten Buchung zuordnen möchten.
Der Kontoumsatz von der Bank, aus dem oberen Bereich des Kontoblatts (der tatsächliche Umsatz) und die gewählte erwartete Buchung werden zusammengeführt.
Die erwartete Buchung wird von nun an nicht mehr in der unteren Liste angezeigt.
Ein Zugriff auf die ursprünglichen Daten der FinanzManager-Buchung ist über den entsprechenden Reiter im Detailbereich möglich.
Welche der Felder werden bei der Zusammenführung berücksichtigt?
Buchungs-, Wertstellungsdatum (Valuta), Betrag und Abgleichstatus werden beim Zusammenführen immer aus dem Kontoumsatz (Bankbuchung) übernommen.
Das Feld Vorgang wird, abhängig davon, ob die erwartete Buchung bereits abgeschickt wurde oder nicht, entweder aus der Bank- oder der erwarteten Buchung übernommen
Anwenderspezifische Angaben bzw. Inhalte wie Anlagen, Notizen, Kennzeichnungen und Empfänger werden aus den erwarteten Buchungen (FinanzManager-Buchung) übernommen.
Verwendungszweckzeilen (VWZ) stellen einen Sonderfall dar. In den Einstellungen (F11) gibt es die Möglichkeit einzustellen, ob der Verwendungszweck von der Bank, FinanzManager oder FinanzManager und Bank beim Zusammenführen verwendet werden sollen.