Möchten Sie eine Einnahme in Ihrem Wertpapierkonto buchen, so wählen Sie im Kontoblatt die Vorgangsart Einnahme. Im Einnahme-Dialog können Sie alle relevanten Daten zu diesem Vorgang erfassen. In der Auswahlliste Vorgangsart können Sie wählen, welche Art von Einnahme Sie erfassen möchten. Die Eingabemöglichkeiten für die Vorgangsart Ausschüttung, wird Ihnen nachfolgend detailliert beschrieben.
Tragen Sie zunächst das Datum ein, an dem das Wertpapier mit Abschlag notiert hat. Als Wertstellungsdatum nehmen Sie das Datum, an dem die Ausschüttung tatsächlich auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist. Mit dieser Buchung im Depot wird auch eine entsprechende Buchung in Ihrem Bankkonto angelegt.
Als Wertpapierkonto wird das Depotkonto angezeigt, in dem Sie sich aktuell befinden und die Ausschüttung einbuchen.
Als Verrechnungskonto ist das Bankkonto auszuwählen, auf dem der Ausschüttungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Bei Bedarf können Sie einen Verwendungszweck für diese Buchung eintragen.
Im Bereich Stammdaten wählen Sie zunächst das Wertpapier aus, für das Sie die Ausschüttung erhalten haben. Verbuchen Sie eine Ausschüttung nur zu Wertpapieren, die Sie auch im Depot führen.
Im Bereich Ertrag ist die passende Ertragskategorie bereits voreingestellt. Als Bruttoertrag ist der Betrag vor (eventuellem) Abzug der Quellensteuer einzugeben. Diesen Wert entnehmen Sie Ihrer Bankabrechnung.
Sind alle Eingaben korrekt, bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Buchung wird vom FinanzManager in das Kontoblatt eingetragen. Sollten Sie später Änderungen durchführen wollen, so können Sie diese Buchung durch einen Klick auf die Schaltfläche Details in der Buchungszeile, jederzeit wieder öffnen und Ihre Eingaben korrigieren.
Fremdwährungsvorgänge
Haben Sie eine Ausschüttung erhalten, die nicht auf Euro lautet, können Sie den entsprechenden Betrag auch in dieser Fremdwährung erfassen und verbuchen. Einnahmebuchungen richten sich immer nach der Kontowährung. Um Einnahmen in einer Fremdwährung buchen zu können, ist es erforderlich ein Wertpapierkonto in dieser Währung zu führen.
Abhängig vom gewählten Verrechnungskonto und dessen Währung, öffnet sich der Dialog Fremdwährungen umbuchen. Dieser ermöglicht es Ihnen den jeweiligen Wechselkurs im Verhältnis zum Euro anzugeben. Auch die Verrechnung mit einer weiteren Fremdwährung ist möglich. Auch bei Buchungen gegen ein Verrechnungskonto in der gleichen Fremdwährung benötigt der FinanzManager den Umrechnungskurs in Euro. Somit ist gewährleistet, dass der FinanzManager eine Auswertung Ihres Gesamtvermögens in einer einheitlichen Währung (hier Euro) durchführen kann.
Über die Schaltfläche Kosten öffnen Sie einen weiteren Eingabedialog, in dem Sie mit dieser Buchung eventuell anfallende Spesen und abgeführte in- und/oder ausländische Quellensteuer erfassen können. Felder die Sie nicht benötigen lassen Sie einfach frei.
Der FinanzManager zieht die gezahlten Steuern vom Bruttoertrag ab, mindert den Kontozugang entsprechend und weist die Steuern entsprechend aus.
Sind alle Eingaben korrekt, bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Buchung wird vom FinanzManager in das Kontoblatt eingetragen. Sollten Sie später Änderungen durchführen wollen, so können Sie diese Buchung durch einen Klick auf die Schaltfläche Details in der Buchungszeile, jederzeit wieder öffnen und Ihre Eingaben korrigieren.