Möchten Sie eine Einnahme in Ihrem Wertpapierkonto buchen, so wählen Sie im Kontoblatt die Vorgangsart Einnahme. Im Einnahme-Dialog können Sie alle relevanten Daten zu diesem Vorgang erfassen.

In der Auswahlliste Vorgangsart können Sie wählen, welche Art von Einnahme Sie erfassen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie mit diesem Vorgang nur Transaktionen buchen, die in Zusammenhang mit einer Wertpapierposition in Ihrem Depot stehen.

Die Eingabemöglichkeiten für die Vorgangsart Sonstige Einnahme, wird Ihnen nachfolgend detailliert beschrieben.

Tragen Sie zunächst Datum und Wertstellungsdatum entsprechend Ihrer Abrechnungsunterlagen ein. Das Wertstellungsdatum ist das Datum, an dem die Ertragszahlung tatsächlich auf Ihrem Bankkonto eingegangen ist.

Als Wertpapierkonto wird das Depotkonto angezeigt, in dem Sie sich aktuell befinden und in dem die Zinseinnahme gebucht wird.

Als Verrechnungskonto sollten Sie das Bankkonto wählen, auf das der Ertrag gutgeschrieben werden soll. Zusätzlich können Sie einen frei definierbaren Verwendungszweck für die Buchung eintragen.

Im Bereich Stammdaten dieses Dialogs wählen Sie zunächst das Wertpapier aus, zu dem Sie die Einnahme erhalten haben. Verbuchen Sie eine Einnahme nur zu Wertpapieren, die Sie zu diesem Zeitpunkt auch im Depot haben.

Im Bereich Ertrag wählen Sie nun die Ertragskategorie. Achten Sie bitte darauf, nur Einnahmekategorien zu verwenden. Diese sind in der Kategorienliste grün gekennzeichnet.

Als Bruttoertrag geben Sie den Betrag ein, vor Abzug von Quellensteuer ein. Diesen Wert entnehmen Sie bitte Ihrer Bankabrechnung. Tragen Sie eine Stückzahl ein, wenn der Ertrag aus Zuteilung von neuen Wertpapieren besteht (Gratis- bzw. Bonusaktien). Nach Eingabe einer Stückzahl erhöht der FinanzManager den Bestand des Wertpapiers entsprechend.

Für die spätere Bewertung dieser Wertpapiere benötigt der FinanzManager einen fiktiven Einstandskurs. Nur so kann diese Position bei späteren Verkäufen oder Entnahmen korrekt bewertet werden. Diesen Einstandskurs berechnet der FinanzManager automatisch im Feld Kurs. Der Bruttoertrag wird dabei um die gebuchten Steuern und Spesen vermindert und durch die eingegebene Stückzahl geteilt.

 

Möchten Sie eine Einnahme in Fremdwährung verbuchen, können Sie den entsprechenden Betrag auch in dieser Fremdwährung erfassen. Einnahmebuchungen richten sich immer nach der Kontowährung. Um Einnahmen in einer Fremdwährung buchen zu können, ist es erforderlich ein Wertpapierkonto in dieser Währung zu führen.

Abhängig vom gewählten Verrechnungskonto und dessen Währung, öffnet sich der Dialog Fremdwährungen umbuchen. Dieser ermöglicht es Ihnen den jeweiligen Wechselkurs im Verhältnis zum Euro anzugeben. Auch die Verrechnung mit einer weiteren Fremdwährung ist möglich.

Bei Buchungen gegen ein Verrechnungskonto in der gleichen Fremdwährung benötigt der FinanzManager den Umrechnungskurs gegenüber Euro. Somit ist gewährleistet, dass der FinanzManager eine Auswertung Ihres Gesamtvermögens in einer einheitlichen Währung (hier Euro) durchführen kann.

 

Über die Schaltfläche Kosten öffnen Sie einen weiteren Eingabedialog, in dem Sie mit dieser Buchung eventuell anfallende Spesen und abgeführte in- und/oder ausländische Quellensteuer erfassen können.

Felder die Sie nicht benötigen lassen Sie einfach frei. Der FinanzManager zieht die gezahlten Steuern vom Bruttoertrag ab, mindert den Kontozugang und weist die Steuern entsprechend aus.

Sind alle Eingaben korrekt, bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Buchung wird vom FinanzManager in das Kontoblatt eingetragen. Sollten Sie später Änderungen durchführen wollen, so können Sie diese Buchung durch einen Klick auf die Schaltfläche Details in der Buchungszeile, jederzeit wieder öffnen und Ihre Eingaben korrigieren.

 

Sie ändern den Betrag einer Buchung in Ihrem Wertpapierkonto deren Gegenbuchung auf dem Umbuchungskonto, mit dem ursprünglichen Betrag, bereits online abgeglichen (X) ist. Wenn Sie diese Buchung mit dem geänderten Betrag speichern, wird im Gegenkonto der Umbuchungseintrag entfernt. Überprüfen Sie daher, ob Sie den Betrag dieser abgeglichenen Buchung wirklich ändern möchten.