Möchten Sie eine Einnahme in Ihrem Wertpapierkonto buchen, so wählen Sie im Kontoblatt die Vorgangsart Einnahme. Im Einnahme-Dialog können Sie alle relevanten Daten zu diesem Vorgang erfassen. In der Auswahlliste Vorgangsart können Sie wählen, welche Art von Einnahme Sie erfassen möchten. Die Eingabemöglichkeiten für die Vorgangsart Thesaurierung ohne neue Anteile, wird Ihnen nachfolgend detailliert beschrieben.

Die Ertragsart Thesaurierung wird hauptsächlich im Zusammenhang mit Investmentfonds gebucht. Sie kann aber auch für die Buchung anderer nicht-zahlungswirksamer Erträge verwendet werden.

Bei einer Thesaurierung werden dem Anteilsinhaber erzielte Erträge eines Fonds zugerechnet, ohne dass der Anteilseigner eine Auszahlung dieser Erträge in Form von Geld erhält. Werden dem Anteilseigner im Zusammenhang mit einer Thesaurierung keine neuen Anteile zugeteilt, sondern nur ein Ertrag ohne Ausschüttung zugerechnet, so wird die Vorgangsart Thesaurierung ohne neue Anteile verwendet.

Tragen Sie zunächst Datum und Wertstellungsdatum entsprechend der Abrechnungsunterlagen ein.

Als Wertpapierkonto wird das Depotkonto angezeigt, in dem Sie sich aktuell befinden und in dem die Thesaurierung gebucht wird.

Ein Verrechnungskonto müssen Sie nur dann auswählen, wenn Ihnen im Zusammenhang mit diesem Vorgang Kosten/Gebühren entstanden sind, die Ihrem Bankkonto effektiv belastet werden.

In der Regel ist dies bei einer Thesaurierung nicht der Fall. Die Auswahlliste Verrechnungskonto steht erst dann zur Verfügung, wenn Sie entsprechende Kosten verbucht haben. Haben Sie Kosten eingegeben, findet aber tatsächlich kein Geld-Fluss statt, wählen Sie in der Auswahlliste das Konto mit dem Vermerk keine Verrechnung. Zusätzlich können Sie einen frei definierbaren Verwendungszweck für die Buchung eintragen.

Im Bereich Stammdaten dieses Dialogs wählen Sie zunächst das Wertpapier aus, zu dem Sie diese Thesaurierung verrechnen möchten. Die Stückzahl dieses Wertpapiers wird durch die Buchung entsprechend erhöht. Verbuchen Sie eine Thesaurierung nur zu Wertpapieren, die Sie im Ertragszeitpunkt auch im Depot haben.

Im Bereich Ertrag ist die passende Ertragskategorie bereits voreingestellt. Als Bruttoertrag geben Sie den Betrag ein, der vor dem eventuellen Abzug von Quellensteuer als Thesaurierungsbetrag anzusetzen ist. Diesen Wert entnehmen Sie Ihrer Bankabrechnung.

Sind alle Eingaben korrekt, bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die Buchung wird vom FinanzManager in das Kontoblatt eingetragen. Sollten Sie später Änderungen durchführen wollen, so können Sie diese Buchung durch einen Klick auf die Schaltfläche Details in der Buchungszeile, jederzeit wieder öffnen und Ihre Eingaben korrigieren.

Möchten Sie eine Thesaurierung in Fremdwährung verbuchen, können Sie den entsprechenden Betrag auch in dieser Fremdwährung erfassen und verbuchen. Einnahmebuchungen richten sich immer nach der Kontowährung. Um Einnahmen in einer Fremdwährung buchen zu können, ist es erforderlich ein Wertpapierkonto in dieser Währung zu führen.

Abhängig vom gewählten Verrechnungskonto und dessen Währung, öffnet sich der Dialog Fremdwährungen umbuchen. Dieser ermöglicht es Ihnen den jeweiligen Wechselkurs im Verhältnis zum Euro anzugeben. Auch die Verrechnung mit einer weiteren Fremdwährung ist möglich. Auch bei Buchungen gegen ein Verrechnungskonto in der gleichen Fremdwährung benötigt der FinanzManager den Umrechnungskurs gegenüber Euro. Somit ist gewährleistet, dass der FinanzManager eine Auswertung Ihres Gesamtvermögens in einer einheitlichen Währung (hier Euro) durchführen kann.