Mit dem FinanzManager haben Sie die Möglichkeit, sich von der Bank die Kontoumsätze übermitteln zu lassen. Nachdem Sie online die Kontoumsätze abgeholt haben, führen Sie den Kontoabgleich aus. Dabei werden die Buchungen von der Bank in das Kontoblatt des jeweiligen Kontos übernommen.

 

• Von Haus aus gibt es im FinanzManager in einer neuen Datei einen Satz an Regeln. Diese Regeln vergeben im Rahmen der Autokategorisierung eine Kategorie beim Online-Kontoabgleich.

 

• Immer wenn Sie eine Abbuchung (Lastschrift) oder eine Gutschrift (erhaltene Überweisung) von einem neuen Empfänger erhalten und sie im Kontoblatt oder im halbautomatischen Abgleich kategorisieren, können Sie dafür eine Regel anlegen. Dadurch wird gewährleistet, dass bei der nächsten Buchung dieses Abbuchers bzw. beim Erhalt der nächsten Zahlung wieder diese Kategorie vergeben wird.

Wenn nun für denselben Empfänger eine Buchung in den Online-Kontoumsätzen geliefert wird, wird automatisch die Kategorie aus der Regel vergeben.

 

• Zusätzlich zu den vorhandenen oder auch statt der vorhandenen Regeln, können Sie eigene Regeln erstellen, mit denen Sie einer Buchung eine Kategorie, einen Splitt, eine Klasse und gegebenenfalls einen geänderten Empfänger zuordnen können. Eine Regel für eine Empfängerzuordnung ist z.B. dann hilfreich, wenn Ihre Bank die Empfängerangabe nicht in dem dafür vorgesehenen Empfängerfeld übermittelt, sondern in einem der Verwendungszweckfelder.

 

Die Regelverwaltung enthält eine Liste mit allen verfügbaren Regeln. Durch die Position in der Liste wird die Reihenfolge für die Abarbeitung der Regeln festgelegt.

Hierbei gilt die folgende Maßgabe:

Wird eine kombinierte Regel für die Empfängervergabe und Kategorievergabe während des online Kontoabgleichs genutzt, werden die nachfolgenden Regeln nicht mehr überprüft. Es kann immer nur die erste in Frage kommende Regel zur Ausführung gebracht werden.

 

Falls Sie nur den Empfänger in einer Regel vergeben, können Sie in einer nachfolgenden Regel auf Basis dieses Empfängers eine Regel für die Kategorisierung vergeben.

 

Eine neue Regel wird zunächst als neuer Eintrag an den Anfang der Liste gesetzt. Über die beiden Funktionen Regel höherstufen und Regel herunterstufen haben Sie die die Möglichkeit, die Ausführung der Regeln zu steuern, indem Sie die Position der Regel in der Liste entsprechend anpassen.

 

Die Bearbeitung von Regeln ist komfortabel und ermöglicht es Ihnen, das Verhalten des FinanzManagers bei der Übernahme des von der Bank gelieferten Umsatzes in das Kontoblatt gezielt zu steuern.

Regeln lassen sich nun durch einen Klick auf den Spaltenkopf sortieren.

Zum Beispiel können Sie über die Sortierung nach Kategorie-Vergabe sehen, welche Regeln zu einer bestimmten Kategorisierung führen.

 

 

Bei einer solchen Umsortierung weist Sie eine Meldung darauf hin, dass die Reihenfolge und damit auch die Rangfolge der Regeln ebenfalls umsortiert wurden. Diese Rangfolge wird in der ersten Spalte dargestellt. Die Nummern zeigen an, in welcher Reihenfolge die einzelnen Regeln abgearbeitet werden.

Mit dem Umsortieren - so wie oben dargestellt - ändert sich an der Rangfolge nichts. Weiterhin wird zuerst die Regel mit der Nummer 1, dann die mit der Nummer 2 usw. der Reihe nach angewendet.

Wenn Sie die Rangfolge ändern, also eine Regel höher- oder herunterstufen wollen, müssen die Regeln nach der ersten Spalte sortiert sein.

 

Die oben abgebildete Liste der Regeln zeigt den typischen Zustand der aus der Vorversion übernommenen Regeln: die Liste ist sehr lang, und viele Regeln können entweder ganz gelöscht oder konsolidiert werden.

 

Es gibt die Möglichkeit Einträge in der Liste der Regeln zu durchsuchen und bei Bedarf zu filtern.

Wie in den Verträgen, den Adressen, den Buchungsvorlagen und den regelmäßigen Buchungen können die Regeln nach Begriffen durchsucht werden, die in einer Editbox eingegeben werden.

Um einen bzw. mehrere Suchkriterien oder zu vergebende Begriffe innerhalb der umfangreichen Regelverwaltung leicht zu finden, gibt es die Möglichkeit der Suche.

 

 

Oberhalb der Regeln auf der rechten Seite können Sie einen beliebigen Text eingeben, nach dem gesucht werden soll.

Die Übergabe des Suchstrings kann auch direkt aus einer Regel erfolgen.

Selektieren Sie einen Eintrag in der Liste der Regeln.

 

Drücken Sie die Funktionstaste F3. Der Text aus der Spalte Regelname der markierten Zeile wird im Suchen-Fenster eingetragen. Sie können auch auf das Symbol links neben dem Text Suchen und Filtern klicken, um den Regelnamen in die Suchbox einzutragen. Tragen Sie einen beliebigen anderen Text ein, um in allen sichtbaren Spalten danach zu suchen.

 

Mithilfe der Pfeiltasten können Sie nach oben oder unten durch die Regeln gehen, um zur nächsten Regel zu gelangen, in der der gesuchte Text vorkommt.

 

Durch den Klick auf das Filter-Symbol können Sie die angezeigten Regeln auf solche reduzieren, in denen der Suchstring vorkommt.

 

Um die Filterung wieder aufzuheben, klicken Sie auf das rote Kreuz, das jetzt statt des Filtersymbols angezeigt wird. Dann werden wieder alle Regeln angezeigt.