Eine neue Buchungsvorlage erstellen Sie über den Menüpunkt "Neu“ im Objektfenster Buchungsvorlage.

 

 

Einfacher ist es im Kontoblatt eine Buchung zu markieren und mit Strg+m diese Buchung als Buchungsvorlage anzulegen.

 

Vorgang für Buchungsgruppe

Wählen Sie die Art des Vorgangs. Der Vorgang einer Buchungsvorlage wird nur verwendet, falls diese Buchungsvorlage als Teil einer Buchungsgruppe eingetragen werden soll.

Einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Vorgänge finden Sie im Abschnitt Spalten Kontoblatt.

Je nach Kontext werden nicht immer alle Vorgänge und Buchungsarten angezeigt.

 

Empfänger

Wählen Sie einen Empfänger aus der Auswahlliste aus oder geben Sie einen neuen Empfänger für die Buchungsvorlage ein.

 

Buchungsart

Die Buchungsart (Ausgabe oder Einnahme) wird je nach gewähltem Vorgang automatisch eingefügt. Nur bei dem Vorgang Beleg haben Sie die Möglichkeit, Ausgabe oder Einnahme selbst zu wählen.

 

Betrag

Geben Sie den Betrag ein, den Sie für die Buchungsvorlage verwenden möchten.

 

Währung

Wählen Sie hier eine beliebige Währung für Ihre Buchungsvorlage. Wird diese Buchungsvorlage in einem Konto mit einer anderen Währung verwendet, so wird der Betrag in die entsprechende Landeswährung umgerechnet.

 

Kategorie

Ordnen Sie der Buchungsvorlage eine Kategorie zu. Kategorien sind ein Instrument, mit dessen Hilfe Sie Buchungen so kennzeichnen, dass Sie ermitteln können, woher Geld gekommen und wohin es geflossen ist. Die meisten Buchungen können Sie mit den Kategorien in den vordefinierten Kategorienlisten abdecken. Weiterhin werden die Kategorien bei Bedarf in den Buchungsvorlagen als Regel für die automatische Kategorisierung beim Kontoabgleich verwendet.

 

Splitten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Splitten, um den Betrag der Buchungsvorlage in einzelne Teilbeträge zu splitten. In manchen Fällen werden Sie auf Buchungen stoßen, deren Beträge Sie nicht einer einzigen Kategorie zuordnen wollen oder können. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, eine solche Buchung auf mehrere Kategorien zu verteilen, also im Sprachgebrauch vom FinanzManager über eine Splittbuchung entsprechend aufzugliedern.

 

Klasse

Durch die Verwendung von Klassen bietet der FinanzManager Ihnen eine weitere Möglichkeit, Buchungen zu strukturieren. Durch die Verwendung von Klassen können Sie z.B. die gleichen Kategorien für geschäftliche und private Buchungen verwenden und getrennt auswerten. Dazu vergeben Sie, neben der Kategorie, die Klasse Privat bzw. Geschäftlich.

 

Verwendungszweck

Unter einem Verwendungszweck versteht man einen beschreibenden Text für die Buchung.

 

Variable einfügen

In den Verwendungszweck können Sie über die entsprechende Schaltfläche auch Datums-Variablen einfügen, wie zum Beispiel den aktuellen Monat oder den Folgemonat oder den zurückliegenden Monat.

Das Gleiche lässt sich auch für das Jahr oder das Quartal eingeben. Sie haben so also die Möglichkeit, regelmäßige Überweisungen oder Einzüge wie Mietzahlungen oder Jahresbeiträge sehr konkret zu benennen.

Durch die Verwendung von Variablen in der Verwendungszweckzeile ersparen Sie sich die manuelle Anpassung der Verwendungszweckzeile immer wiederkehrender Buchungen im FinanzManager. Variablen können in der Verwendungszweckzeile von Buchungsvorlagen und Regelmäßigen Buchungen verwendet werden.

 

Buchungsvorlage sperren

Eine Buchungsvorlage zu sperren bedeutet, die Daten der Buchungsvorlage bleiben auch dann gleich, wenn sie für die aktuelle Ausführung geändert wurden. D.h. wenn Sie erneut die Buchungsvorlage ausführen, werden Ihnen wieder die alten Daten angeboten, die Sie natürlich erneut ändern können.

 

Buchungsvorlage als Regel anlegen

Eine Buchungsvorlage als Regel anzulegen hat den Vorteil, dass bei der Umsatzabholung mithilfe der Regel die Kategorievergabe erfolgen kann. Das macht allerdings nur Sinn bei Abbuchungen oder Gutschriften. Eine Überweisung oder Lastschrift, die sie erstellen, können Sie ja direkt mithilfe der Buchungsvorlage selbst kategorisieren.

 

MwSt. verwenden

Indem Sie diese Checkbox anhaken können Sie beim Aufruf des Dialogs für eine Splittbuchung einen MwSt.-Satz auswählen bzw. eine MwSt.-fähige Kategorie auswählen und die Mehrwertsteuer wird für die verwendeten Splittzeilen angezeigt. Dadurch wird beim Verwenden der Buchungsvorlage in einem MwSt.-fähigen Konto die Mehrwertsteuer korrekt angezeigt.