Über den Befehl Verwaltung Buchungsvorlagen gelangen Sie in das Objektfenster, das alle Buchungsvorlagen auflistet und Ihnen die Möglichkeit gibt, die Vorlagen weiter zu bearbeiten.

Diese Liste enthält dabei meist nicht nur Vorgänge aus eigenen (Termin-) Überweisungen, sondern auch Belegnummern, die als Vorgang die Kennzeichnung Belegnummer erhalten haben

Die Liste können Sie - wie alle Listen im FinanzManager - über Klick auf den Spaltenkopf zum Beispiel nach Vorgang oder nach Verwendungszeitraum sortieren, oder auch filtern.

 

Schauen wir uns hier zwei Elemente der Buchungsvorlagen etwas genauer an:

• die Funktion, die Buchungsvorlage zu sperren;

• die Option, eine Buchungsvorlage zu einer Regel werden zu lassen.

 

 

Sperren einer Buchungsvorlage

Mit dem Sperren bleiben die Daten der Buchungsvorlage auch dann unverändert, wenn sie im Kontoblatt oder im Abgleichsfenster ergänzt oder korrigiert werden.

Um eine einzelne Buchungsvorlage zu sperren, klicken Sie in der Liste der Buchungsvorlagen, in der Zeile der betreffenden Buchungsvorlage, in die Spalte mit dem Vorhängeschloss-Symbol.

Ist die Buchungsvorlage gesperrt ist das Schloss zu. Um die Sperrung wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Vorhängeschloss-Symbol

 

Eine Regel aus einer Buchungsvorlage erstellen

Ein aktiviertes Kontrollkästchen in der Spalte

erstellt eine Regel aus der Buchungsvorlage.

 

• Wenn Sie in der aktuellen Version das Kontrollkästchen aktivieren, weist Sie eine Meldung explizit darauf hin, dass eine neue Regel erstellt wurde.

 

 

Wenn Sie umgekehrt das Kontrollkästchen wieder entfernen, werden Sie gefragt, ob die Regel auch entfernt werden soll.

 

• Hatten Sie bereits in der Vorversion des FinanzManagers in der Verwaltung von Buchungsvorlagen entsprechende Kontrollkästchen aktiviert, greift anstelle der (internen) Systemregel jetzt eine "echte" Regel.

• Hatten Sie in der Vorversion sehr viele solcher Buchungsvorlagen, werden Sie jetzt in der Regelverwaltung auch sehr viele Regeln vorfinden.

 

Das konnte unter Umständen unbeabsichtigt von Ihnen geschehen, da eine zentrale Einstellung im FinanzManager (Einstellungen Banking Kontoabgleich Buchungsvorlagen als Regel für die Kategorisierung anwenden) dafür sorgt, dass Buchungsvorlagen automatisch in Regeln überführt werden.

 

Gerade für diesen Fall soll bei der Übernahme der Daten verhindert werden, dass zu viele Altlasten unkontrolliert fortgeführt werden.

Daher werden nur solche Buchungsvorlagen in Regeln konvertiert, die in den zurückliegenden 15 Monaten auch benutzt wurden.

In der Spalte verwendet am wird sichtbar, wann diese Regeln letztmalig zum Einsatz kam.

 

Was bedeutet das für Ihre Verwendung des FinanzManagers?

• Das Verhalten bei der Übernahme der Umsatzdaten der Bank wird transparenter. Die dabei zugrundeliegenden Regeln lassen sich einfach bearbeiten

• Es ist möglich, dass sehr viele Regeln vorhanden sind, die Sie evtl. nicht mehr nutzen. Daher empfehlen wir, die Regelverwaltung über den entsprechenden Link im Bereich Verwaltung zu öffnen, und die Regeln zu konsolidieren.