Der Bericht Depotübersicht zeigt eine Aufstellung aller gehaltenen Wertpapierpositionen zu einem bestimmten Stichtag. Benutzen Sie diesen Bericht, wenn Sie sich einen schnellen Überblick über Ihre gehaltenen Wertpapiere und deren Kursentwicklung seit dem Kaufzeitpunkt verschaffen wollen.

Anhand der Depotübersicht können Sie ablesen, auf welchen Wert sich Ihr aktuelles Wertpapiervermögen beläuft. Die gehaltenen Wertpapiere werden dabei mit dem in den Stammdaten eingetragenen Namen bezeichnet.

Außerdem wird die gehaltene Stückzahl, bzw. bei Anleihen der Nennwert ausgewiesen. Jede gehaltene Position wird mit einem Kurs bewertet. Bitte beachten Sie, dass die Auswertung nur dann aktuell sein kann, wenn auch aktuelle Kursdaten zugrunde liegen.

Das Datum des Kurses, mit dem das Depot bewertet wird, entnehmen Sie der Spalte Aktuelles Kursdatum. Bitte führen Sie einen Datenabruf durch oder tragen Sie den aktuellen Kurs von Hand in die Kursliste ein, wenn zum gewünschten Auswertungsstichtag kein Kurs oder nur ein veralteter Kurs vorliegt.

In der Spalte Einstandspreis wird zu jeder Depotposition der Kaufpreis inklusive gezahlter Gebühren angezeigt. Fremdwährungskäufe werden in Euro umgerechnet.

Wurde die Position in mehreren Teilkäufen angeschafft, so wird der gesamte Einstandspreis der aktuell gehaltenen Ankäufe angezeigt. Bei Teilverkäufen wird nach der FIFO-Methode ausgebucht. Als verbleibender Bestand werden dementsprechend die zeitlich zuletzt angeschafften Positionen angesetzt.

Beim Kauf von Anleihen gezahlte Stückzinsen werden nicht in den Einstandspreis mit einbezogen.

In den Spalten Gewinn/Verlust lesen Sie den Erfolg Ihrer Investments ab. Die Differenz aus aktuellem Marktwert und Einstandspreis ergibt den Gewinn oder Verlust in Euro. Die Prozentgröße errechnet sich, in dem der erzielte Gewinn/Verlust auf den Einstandspreis bezogen wird.

Über das Menü Filter können Sie den Bericht Depotübersicht nach Ihren Wünschen konfigurieren. So können z.B. ein oder auch mehrere Depots (Reiter Konten) ausgewertet werden oder einzelne Wertpapiere (Reiter Wertpapiere) aus der Auswertung ausgeklammert werden.

Die Depotübersicht kann auch in einer Fremdwährung (Menü Bearbeiten) angezeigt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass eine solche Auswertung nur dann aussagekräftig sein kann, wenn auch zum Bewertungsstichtag aktuelle Devisenkurse vorliegen.

Ist dies nicht der Fall, sollten Sie diese in der Währungstabelle nachtragen oder über einen Datenabruf online aktualisieren.

Die Depotübersicht kann außerdem durch das Einblenden von Zwischensummen differenzierter ausgewertet werden. Benutzen Sie dazu die Auswahlliste Zeilen-Summe.