Der Bericht Wertentwicklung zeigt alle Buchungen des Depots für einen frei wählbaren Zeitraum an, die für die Berechnung der Rendite in % relevant sind. Benutzen Sie diesen Bericht, wenn Sie Ihren Investitionserfolg innerhalb eines bestimmten Zeitraums analysieren möchten. Sie können prüfen, ob Sie erfolgreicher als z.B. ein vergleichbarer Fonds oder ein Index abgeschnitten haben.

Für jede ausgewertete Buchung wird das Buchungsdatum, die jeweilige Vorgangsart und eine Beschreibung des Vorgangs angezeigt. In den Spalten Einstandspreis und Aktueller Marktwert werden Kauf- und Verkaufskurse inklusive Spesen oder der jeweils aktuelle Börsenkurs zum Beginn und Ende des Auswertungszeitraums ausgewiesen.

Wurde eine Position vor Beginn des Betrachtungszeitraums angeschafft, so wird sie mit einem Anfangsmarktwert bewertet. Analog dazu werden zum Ende des Zeitraums noch gehaltene Positionen mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Kurs als Endmarktwert bewertet.

Für eine aussagekräftige Auswertung Ihrer Investitionen ist es deshalb wichtig, dass die entsprechenden Kurse in der Kursliste vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie diese von Hand nachtragen oder eine vollständige Kursaktualisierung durchführen.

Nicht nur Kursveränderungen wirken sich auf Ihre Rendite aus, sondern auch laufende Einnahmen, die Sie mit den gehaltenen Wertpapieren erzielen, wie z.B. Zins- und Dividendenerträge oder Stückzinsen. Ebenso wirken sich Ausgaben, wie z.B. Depotgebühren, negativ auf Ihre Performance aus. In der Spalte Einnahmen/Ausgaben werden Einnahmen und Ausgaben, die im Depotkonto gebucht wurden, für den ausgewerteten Zeitraum angezeigt.

Die Rendite in % wird dann aus dem Marktwert zuzüglich Einnahmen und abzüglich Ausgaben bezogen auf die Summe der Einstandspreise berechnet. Thesaurierte Erträge aus Fonds werden in der Wertentwicklung nicht gesondert aufgeführt, denn der thesaurierte Ertrag ist bereits ein Bestandteil des Marktwertes der betreffenden Fondsanteile.

Der Bericht Wertentwicklung kann für ein beliebiges Start- und Enddatum berechnet werden. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder von und bis ein. Beim Verlassen des Datumsfelds wird der Bericht neu berechnet.

Über das Menü Filter können Sie die Wertentwicklung nach Ihren Wünschen konfigurieren. So können z.B. ein oder auch mehrere Depots (Reiter Konten) ausgewertet werden oder einzelne Wertpapiere (Reiter Buchungen) aus der Auswertung ausgeklammert werden.

Die Wertentwicklung kann auch in einer Fremdwährung (Menü Bearbeiten) angezeigt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass eine solche Auswertung nur dann aussagekräftig sein kann, wenn auch zum Bewertungsstichtag aktuelle Devisenkurse vorliegen.

Ist dies nicht der Fall, sollten Sie diese in der Währungstabelle nachtragen oder über einen Datenabruf aktualisieren.

Die Wertentwicklung kann außerdem durch das Einblenden von Zwischensummen differenzierter ausgewertet werden. Benutzen Sie dafür die Auswahlliste Zeilen-Summe.