Der Bericht Wertpapiertransaktionen zeigt für einen frei wählbaren Zeitraum alle gebuchten Vorgänge nach den jeweils bebuchten Kategorien differenziert an. Benutzen Sie diesen Bericht, wenn Sie die Auswirkungen einer bestimmten Buchung und eines bestimmten Vorgangs analysieren wollen.

Die Buchungen werden nach dem Schema der doppelten Buchführung in SOLL und HABEN unterteilt. Buchungskategorien, die Vermögensbestände enthalten, wie z.B. das Wertpapierkonto oder das Bankkonto, zeigen einen Wertzugang im SOLL, einen Wertabgang im HABEN.

Buchungskategorien, die Aufwendungen und Erträge enthalten, wie z.B. die Kategorien Spesen, Dividende oder realisierte Gewinne zeigen einen Wertzugang im HABEN, einen Wertabgang im SOLL.

Bezieht sich ein bestimmter Vorgang auf Wertpapiere, so werden dazu auch der gebuchte Kurs und die Stückzahl angezeigt. Bei Anleihen wird anstelle der Stückzahl das gehandelte Nennwertvolumen ausgewiesen.

Bitte beachten Sie, dass dem Produkt aus Kurs und Stück nicht in allen Buchungen genau einer Zahl in den Spalten SOLL und HABEN entsprechen muss. Außerdem gilt, dass bei Wertpapiertransaktionen in einer Fremdwährung der Kurs in der Fremdwährung erscheint, der Betrag in den SOLL und HABEN Spalten hingegen nach Euro umgerechnet wird.

Der Bericht Wertpapiertransaktionen kann für ein beliebiges Start- und Enddatum berechnet werden. Geben Sie die gewünschten Daten in die Felder von und bis ein. Beim Verlassen des Datumsfeldes berechnet der FinanzManager den Bericht neu.

Über das Menü Filter können Sie den Bericht nach Ihren Wünschen konfigurieren. So können z.B. ein oder auch mehrere Depots (Reiter Konten) ausgewertet werden oder einzelne Kategorien und Wertpapiere (Reiter Buchungen) aus der Auswertung ausgeklammert werden.

Auch kann die Wertentwicklung in einer Fremdwährung (Menü Bearbeiten) angezeigt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass eine solche Auswertung nur dann aussagekräftig sein kann, wenn auch zum Bewertungsstichtag aktuelle Devisenkurse vorliegen.

Ist dies nicht der Fall, sollten Sie diese in der Währungstabelle nachtragen oder über einen Datenabruf aktualisieren.

Der Bericht kann außerdem durch das Einblenden von Zwischensummen differenzierter ausgewertet werden. Benutzen Sie dafür die Auswahlliste Zeilen-Summe.