Einstellungen für den Abgleich treffen
Die Einstellungen für den Kontoabgleich erreichen Sie über Einstellungen 
Einstellungen FinanzManager Banking Kontoabgleich.
Auf der Registerkarte Kontoabgleich können die bekannten Einstellungen - manuell, halb-automatisch, automatisch etc. - getroffen werden.
Vorgehensweise beim automatischen Kontoabgleich
Der Automatische Abgleich unterstützt Ihre Arbeitsweise, wenn Sie es bevorzugen, neu eingegangene Umsätze nach der Eintragung im Kontoblatt zu prüfen und ggf. nachzubearbeiten.
Ziel der Überarbeitung war es, den automatischen Kontoabgleich in seiner Komplexität weiter zu reduzieren und auf die Anzeige des Abgleichsfensters in der bisherigen Form gänzlich zu verzichten.
Dazu wurden auch die Einstellungsmöglichkeiten (F11) für den automatischen Kontoabgleich weiter vereinfacht.
1. Öffnen Sie Einstellungen Einstellungen FinanzManager Banking Kontoabgleich.
2. Aktivieren Sie die Option Automatisch.
Was bewirkt die Reduzierung dieser Einstellung?
Wenn Sie im Kontoblatt bereits Buchungen für die Zukunft eingetragen haben und neue Umsätze von der Bank abholen, wird die Kontoabgleichsroutine versuchen, die neuen Umsätze automatisch erwarteten Buchungen zuzuordnen.
Das Abgleichsfenster wurde bisher angezeigt, wenn erwartete Buchungen in der Vergangenheit lagen oder bis zu 5 Tagen (Standardeinstellung) in der Zukunft.
Die Komplexität des Abgleichsfensters konnte in der bestehenden Funktionalität nicht weiter reduziert werden.
Das Abgleichsfenster wird nun auf Basis der Einstellung Automatischer Abgleich grundsätzlich nicht mehr angezeigt.
Der automatische Abgleich kann nun vollständig im Kontoblatt erfolgen. Der Verzicht auf das Abgleichsfenster soll auch signalisieren: alle Umsätze sind erfolgreich übernommen worden. Ein zwingender Handlungsbedarf besteht nicht.
Da auf den Informationsgehalt des Abgleichsfensters aber dennoch nicht ganz verzichtet werden sollte, enthält nun das Kontoblatt in einer neuen Spalte einige weiterführende Informationen.
Alle neuen Umsätze werden nach der Umsatzabholung zunächst in Fettschrift dargestellt. Unter Berücksichtigung der individuellen Sortierung des Anwenders, werden die neuen Umsätze immer im sichtbaren Bereich angezeigt.
Neu beim halbautomatischen und manuellen Kontoabgleich
Die Optionen Halbautomatisch oder Manuell unterstützen Ihre Arbeitsweise, wenn Sie neue Umsätze prüfen wollen, bevor diese im Kontoblatt eingetragen werden.
Wenn Sie in den Einstellungen eine der beiden Optionen wählen, wird nach dem Abholen neuer Umsätze das Abgleichsfenster angezeigt
Das Abgleichsfenster wurde grafisch und funktional überarbeitet:
Die Listen mit Umsätzen von der Bank und mit offenen Buchungen wurden optisch angepasst, sodass sie besser lesbar sind.
Damit es leichter ist, mehrere Buchungen in der unteren Fensterhälfte zu markieren, sind diese nun mit einem Kontrollkästchen versehen, das angehakt werden kann.
Um besser zu erkennen, welche Buchungen automatisch zugeordnet werden konnten und welche neu ins Kontoblatt übernommen werden, können Sie in der unteren Fensterhälfte die Anzeige der offenen Buchungen über Registerkarten filtern. Grundlage für die Aufteilung der Register bieten die Farben, mit denen die Buchungen schon immer gekennzeichnet waren.
Neu sind die zusätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten für die Buchungen in der unteren Fensterhälfte. Sie können jetzt zusätzlich zum Empfänger- und Kategoriefeld auch den Verwendungszweck anpassen.
durchführen
Sobald in der unteren Fensterhälfte eine oder mehrere Buchungen markiert sind, können Sie über die Schaltfläche Aktionen verschiedene Befehle ausführen:
Selektierte Kontoblatt-Buchung löschen:
Die markierten Buchungen werden aus dem Kontoblatt gelöscht. Nur rot markierte Buchungen können gelöscht werden.
Regelmäßige Buchung erzeugen:
Erzeugt aus der markierten Buchung eine regelmäßige Buchung.
Regel aus der Buchung erzeugen:
Erzeugt eine neue Regel, mit der markierten Buchung als Suchkriterium.
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