Möchten Sie einen Aktienkauf in Ihrem Wertpapierkonto (Depot) verbuchen, so wählen Sie im Kontoblatt die Vorgangsart Kauf. Es öffnet sich der Dialog Wertpapier kaufen, in dem Sie alle relevanten Daten zu Ihrem Aktienkauf erfassen können.

Die Eingabemöglichkeiten, die dieses Dialogfenster bietet, werden nachfolgend detailliert erläutert, in dem wir Sie Schritt für Schritt durch die Kaufbuchung führen.

 

 

Die Vorgangsart steht auf der Bezeichnung Kauf und wird beim Aufruf dieses Dialogs automatisch voreingestellt. Wenn Sie stattdessen eine andere Vorgangsart verwenden möchten, können Sie die Vorgangsart in der Auswahlliste umstellen.

 

Setzen Sie zunächst Datum und Wertstellung auf die von Ihrer Bank in der Kaufabrechnung mitgeteilten Daten. Als Datum geben Sie dabei das sog. Schlussdatum bzw. den Schlusstag ein.

Dies ist das Datum, an dem Ihr Kaufauftrag an der Börse ausgeführt wurde. Für Berechnungen der steuerlich relevanten Haltefristen wird der FinanzManager mit diesem Schlussdatum rechnen.

Das Wertstellungsdatum (auch: Valutadatum) ist hingegen das Datum, an dem die Aktien tatsächlich in das Depot eingebucht wurden (ca. zwei Bankarbeitstage nach dem Schlussdatum).

 

Als Wertpapierkonto wird das Konto angezeigt, in dem Sie sich aktuell befinden und in das Sie den Kauf einbuchen. Bitte prüfen Sie bei mehreren Depotkonten, ob Sie sich im richtigen Depot für diesen Kauf befinden.

Als Verrechnungskonto müssen Sie ein Bankkonto (Geldkonto) auswählen, von dem der Kaufpreis abgebucht wird. Auch einen frei definierbaren Verwendungszweck zur späteren schnelleren Identifizierung dieser Buchung im Kontoblatt können Sie eintragen.

 

Im Bereich Stammdaten des Kaufdialogs wählen Sie zunächst die Aktie aus, die Sie aktuell kaufen möchten. Dazu öffnen Sie die Auswahlliste, in der Sie alle bereits angelegten Wertpapiere auswählen können.

Ist die gewünschte Aktie noch nicht angelegt, so können Sie diese über die Schaltfläche Neu zunächst anlegen. Worauf Sie bei der Neuanlage eines Wertpapiers achten sollten, wird Ihnen im Abschnitt Wertpapier anlegen beschrieben.

Nach Auswahl der richtigen Aktie achten Sie bitte insbesondere darauf, dass der Wertpapiertyp korrekt vorgegeben ist, denn der Wertpapier kaufen Dialog zeigt verschiedene Eingabeoptionen in Abhängigkeit dieses Typs an.

Möchten Sie z.B. statt einem Aktienkauf einen Anleihekauf mit entsprechender Stückzinserfassung buchen, so werden Sie die dafür notwendigen Eingabefelder nur dann vom FinanzManager angeboten bekommen, wenn der Wertpapiertyp auch auf Anleihe steht.

 

Im Bereich Auftrag geben Sie nun die konkreten Orderdaten Ihres Aktienkaufs ein. Übernehmen Sie den tatsächlich gezahlten Kaufkurs und die gekaufte Stückzahl von Ihrer Depotabrechnung.

 

Über die Schaltfläche Kosten öffnen Sie einen weiteren Eingabedialog, in dem Sie alle Spesen dieser Kauftransaktion erfassen können. Steuern müssen Sie beim Kauf noch nicht erfassen.