Möchten Sie den Kauf eines sonstigen Wertpapiers, z.B. eines Optionsscheins oder eines Zertifikats in Ihrem Wertpapierkonto (Depot) verbuchen, so wählen Sie im Kontoblatt die Vorgangsart Kauf. Es öffnet sich der Dialog Wertpapier kaufen, in dem Sie alle relevanten Daten zum Kauf Ihres Wertpapiers erfassen können. Die Eingabemöglichkeiten, die dieses Dialogfenster bietet, werden nachfolgend detailliert erläutert, in dem wir Sie Schritt für Schritt durch die Kaufbuchung führen.

Die Vorgangsart steht auf der Bezeichnung Kauf und wird beim Aufruf dieses Dialogs automatisch voreingestellt. Wenn Sie stattdessen eine andere Vorgangsart verwenden möchten, können Sie die Vorgangsart in der Auswahlliste umstellen.

Setzen Sie zunächst Datum und Wertstellung auf die von Ihrer Bank in der Kaufabrechnung mitgeteilten Daten. Als Datum geben Sie dabei das sog. Schlussdatum bzw. den Schlusstag ein. Dies ist das Datum, an dem Ihr Kaufauftrag an der Börse bzw. außerbörslich ausgeführt wurde. Für Berechnungen der steuerlich relevanten Haltefristen wird der FinanzManager mit diesem Schlussdatum rechnen.

Das Wertstellungsdatum (auch: Valutadatum) ist das Datum, an dem die Fondsanteile tatsächlich in das Depot eingebucht wurden (ca. zwei Bankarbeitstage nach dem Schlussdatum).

Als Wertpapierkonto wird das Konto angezeigt, in dem Sie sich aktuell befinden und in das Sie den Kauf einbuchen. Bitte prüfen Sie bei mehreren Depotkonten, ob Sie sich im richtigen Depot für diesen Kauf befinden.

Als Verrechnungskonto müssen Sie ein Bankkonto (Geldkonto) auswählen, von dem der Kaufpreis abgebucht wird. Auch einen frei definierbaren Verwendungszweck zur späteren schnelleren Identifizierung dieser Buchung im Kontoblatt können Sie eintragen.

Im Bereich Stammdaten des Kaufdialogs wählen Sie zunächst den Fonds aus, den Sie aktuell kaufen möchten. Dazu öffnen Sie die Auswahlliste, in der Sie alle bereits angelegten Wertpapiere auswählen können.

Ist der gewünschte Fonds noch nicht angelegt, so können Sie diesen über die Schaltfläche Neu zunächst anlegen. Worauf Sie bei der Neuanlage eines Wertpapiers achten sollten, wird Ihnen im Abschnitt Wertpapier anlegen beschrieben.

Nach Auswahl des richtigen Wertpapiers achten Sie bitte insbesondere darauf, dass der Wertpapiertyp korrekt vorgegeben ist, denn der Buchungsdialog zeigt verschiedene Eingabeoptionen in Abhängigkeit dieses Typs an.

Im Bereich Auftrag geben Sie nun die Orderdaten Ihres Kaufs ein. Übernehmen Sie den tatsächlichen gezahlten Kaufkurs und die gekaufte Stückzahl von Ihrer Depotabrechnung. Je nach Wertpapiertyp werden Ihnen unterschiedliche Eingabefelder in diesem Bereich angeboten.

Haben Sie das Wertpapier an der Börse oder außerbörslich erworben, so werden Ihnen von der Bank Gebühren wie Maklerprovision und/oder Börsenplatzentgelt in Rechnung gestellt. Zum Erfassen dieser Kosten steht Ihnen der Dialog Kosten zur Verfügung. Dort können Sie alle Kosten dieser Kauftransaktion erfassen. Steuern müssen Sie beim Kauf noch nicht berücksichtigen.