Wenn die Regel mit dem Empfänger Supermarkt und der Kategorie Ernährung in der Liste der Regeln enthalten ist dient sie als Referenz für die Übernahme.

Im Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie in Ihrem Supermarkt den Einkauf in Höhe von 65,33€ mit EC-Karte bezahlt haben.

Beim nächsten Kontenabgleich soll diese Buchung unter Berücksichtigung der richtigen Kategorie in das FinanzManager-Kontoblatt übernommen werden.

Damit Sie die Vorgehensweise im Einzelnen nachvollziehen können, haben wir den automatischen Kontoabgleich im Dialogfenster Online-Kontoumsätze abholen deaktiviert.

1. Rufen Sie wie gewohnt erneut Kontoumsätze ab. Der Online-Kontoabgleich wird gestartet. Im Dialogfenster Online-Kontoabgleich wird die Abbuchung des Supermarkts in der oberen Liste ausgewiesen.

Da im Kontoblatt keine korrespondierende FinanzManager-Buchung gefunden wurde (gleicher Empfänger, gleicher Betrag), ist die untere Liste leer.

2. Markieren Sie die Buchung in der oberen Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Die Buchung wird in die untere Liste übernommen. Zugleich wird automatisch die Kategorie Lebenshaltung: Ernährung eingetragen.

Die Information hat sich der FinanzManager aus der Liste Regelverwaltung geholt. Maßgeblich für die Zuordnung war der gleiche Empfängername. Der FinanzManager richtet sich nur nach der Übereinstimmung beim Empfänger.

3. Sind alle Buchungen übernommen, können Sie den Abgleich mit Fertig beenden.