Starten Sie den Kontoabgleich und holen Sie die Kontoumsätze mit den neuen Umsätzen von der Bank ab.
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Senden/Empfangen und wählen sie den Eintrag „Umsätze eines Kontos holen“. Alternativ können Sie statt des Menübefehls auch die Tastenkombination STRG + U drücken. Das Dialogfenster Online-Kontoumsätze abholen wird geöffnet.
Wählen Sie das entsprechende Konto aus, falls Sie mehrere Konten angelegt haben. Als Datum ist automatisch schon das Datum der letzten Umsatzabfrage eingetragen.
Da wir Ihnen die Regeln zeigen wollen, nach denen der FinanzManager den Kontoabgleich durchführt, setzen wir in das Kontrollkästchen Konto automatisch abgleichen kein Häkchen.
Diese Einstellung sorgt dafür, dass die von der Bank übernommenen und die bereits im FinanzManager existierenden Buchungen in einem Dialogfenster einander gegenübergestellt werden, und Sie die Schritte des Abgleichs detailliert mitverfolgen und ggf. auch beeinflussen können.
Setzen Sie in das Kontrollkästchen Konto automatisch abgleichen ein Häkchen, stellt der FinanzManager alle Buchungen – auch die, die noch nicht zugeordnet werden konnten, in das Kontoblatt ein.
Diese Buchungen werden entsprechend kenntlich gemacht. Hier in der Hilfe finden Sie eine genaue Beschreibung des neuen automatischen Kontoabgleichs im Kontoblatt.
Bestätigen Sie den Dialog mit OK. Der FinanzManager stellt nun eine Verbindung zu Ihrer Bank her und überträgt alle angefallenen Umsätze auf Ihren Rechner.
In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit neue Umsätze bei der Abholung zusätzlich als xml-Datei abzuspeichern. Genauere Informationen erhalten Sie hier in der Hilfe.
Zusätzlich ist es möglich die zuletzt abgeholten Umsätze im Cockpit anzeigen zu lassen.
Wechseln Sie in die Ansicht Cockpit und ergänzen Sie in einer Ansicht das Cockpit-Element Umsätze aller Konten.
Genauere Informationen zum Cockpit und der Anzeige der abgeholten Umsätze erhalten Sie hier in der Hilfe.
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