Während des Abgleichs im Abgleichsfenster können Sie den Empfänger oder/und die Kategorie für einen von der Bank übernommenen Umsatz vergeben.
Wenn es sich bei der Buchung um eine abgebuchte Lastschrift oder eine Gutschrift handelt, können Sie diese Anpassung in einer Regel speichern, um bei weiteren Buchungen die Empfänger- bzw. Kategorievergabe zu automatisieren.
Schritt für Schritt-Anleitung für die Vergabe einer Kategorie
Die Voraussetzung für diese Art der Kategorisierung bzw. Empfängeränderung ist die Einstellung des halbautomatischen Abgleichs.
Wie Sie die Art des Abgleichs einstellen können, sehen Sie hier in der Hilfe.
Nachdem Sie Umsätze von der Bank abgeholt haben, werden Ihnen die neuen Buchungen im Abgleichsfenster angezeigt.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Buchungen in das Kontoblatt zu transferieren.
Vergeben Sie eine Kategorie und Speichern Sie die Buchung mit Enter oder durch Klick auf eine andere Buchung.
Sie erhalten eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine Regel anlegen möchten.
Klicken Sie auf OK, um die Regel anzulegen das immer bei Abbuchungen des Friseurs die Kategorie Lebenshaltung:Körperpflege vergeben werden soll.
Falls Sie zukünftig nicht mehr gefragt werden möchten, haken Sie die Checkbox an, dass für zukünftige Abbuchungen und Lastschriften immer eine Regel erstellt werden soll.
Wenn Sie die automatisierte Regelerstellung nicht verwenden möchten, öffnen Sie die Einstellungen (F11) und deaktivieren Sie diese Funktionalität. Details zu diesem Vorgang finden Sie hier in der Hilfe.
Verfahren Sie auf dieselbe Art, wenn Sie einen Empfängereintrag zukünftig anders eingetragen haben möchten.
Z.B. könnten Sie den Eintrag BAD.VERLAG GMBH & CO.KG ändern zu Badischer Verlag. Es wird eine Regel dafür erzeugt, dass bei zukünftigen Abbuchungen dieser einfachere Eintrag für den Empfänger vergeben wird.
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